PORT ADHOC PAIMPOL
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC PAIMPOL |
| Siren | 441982055 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5450 |
| Numéro de Gestion | 2005B00309 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22500 PAIMPOL |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 3 090.00 | 5 104.00 | 6 742.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 169 115.00 | 133 553.00 | 148 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 461.00 | 6 033.00 | 9 428.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 699.00 | 196 431.00 | 28 268.00 | 35 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 193.00 | 4 193.00 | 4 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 555 215.00 | 374 670.00 | 180 545.00 | 204 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 386.00 | 6 553.00 | 62 833.00 | 59 123.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | 11 946.00 | 9 695.00 | |
CF Disponibilités | 40 120.00 | 40 120.00 | 28 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 552.00 | 6 553.00 | 115 000.00 | 97 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 768.00 | 381 223.00 | 295 545.00 | 301 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -812 620.00 | -822 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | 9 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -532 600.00 | -553 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | 37 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 840.00 | 678 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 3 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 17 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 838.00 | 117 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 828 145.00 | 855 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 545.00 | 301 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 716.00 | 826 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 279 056.00 | 279 056.00 | 261 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 056.00 | 279 056.00 | 261 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079.00 | 650.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 280 180.00 | 262 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 710.00 | 67 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 2 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 366.00 | 95 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 560.00 | 30 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 544.00 | 36 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 929.00 | 4 703.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 112.00 | 237 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 068.00 | 24 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 882.00 | 15 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 882.00 | 15 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 834.00 | -15 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 234.00 | 9 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 228.00 | 262 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 008.00 | 252 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 219.00 | 9 811.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 984.00 | 7 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 386.00 | 7 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 4 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 555 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 639.00 | 3 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 675.00 | 29 905.00 | 371 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 126.00 | 31 544.00 | 374 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 2 929.00 | 1 079.00 | 6 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 929.00 | 1 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | |||
VB T. V. A. | 1 474.00 | |||
VP Divers | 7 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 332.00 | 81 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 8 588.00 | 20 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | ||
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 642 840.00 | 642 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132 838.00 | 132 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 145.00 | 807 716.00 | 20 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 681.00 | 21 546.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 628.00 | 12 484.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 1 495.00 | ||
ST Autres comptes | 33 858.00 | 31 825.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 710.00 | 67 349.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 390.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 531.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 2 921.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 810.00 | 52 294.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 015.00 | 12 963.00 | ||