PORT ADHOC PAIMPOL
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC PAIMPOL |
| Siren | 441982055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 7417 |
| Numéro de Gestion | 2005B00309 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22500 Paimpol |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 8 984.00 | 3 810.00 | 2 710.00 |
AN Terrains | 302 668.00 | 214 515.00 | 88 153.00 | 103 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 996.00 | 11 848.00 | 8 148.00 | 9 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 037.00 | 225 916.00 | 80 120.00 | 78 535.00 |
CU Autres participations | 120 230.00 | 120 230.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 769.00 | 461 263.00 | 300 506.00 | 193 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | 357.00 | 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 873.00 | 6 443.00 | 77 429.00 | 73 969.00 |
BZ Autres créances | 146 012.00 | 146 012.00 | 5 536.00 | |
CF Disponibilités | 94 175.00 | 94 175.00 | 64 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | 19.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 217.00 | 6 443.00 | 318 773.00 | 144 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 986.00 | 467 707.00 | 619 279.00 | 338 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 732.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -711 100.00 | -749 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 415.00 | 37 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | -408 885.00 | -452 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 486.00 | 53 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 556.00 | 550 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 6 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 31 445.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 339.00 | 148 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 028 164.00 | 790 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 279.00 | 338 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 581.00 | 748 706.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 625.00 | 50 625.00 | 41 616.00 | |
FG Production vendue services | 313 954.00 | 313 954.00 | 302 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 578.00 | 364 578.00 | 344 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 579.00 | 3 788.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 366 394.00 | 348 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 603.00 | 40 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 531.00 | 5 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421.00 | 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 274.00 | 65 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | 3 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 519.00 | 112 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 562.00 | 34 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 268.00 | 29 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110.00 | 707.00 | ||
GE Autres charges | 1 339.00 | 9 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 302 108.00 | 301 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 286.00 | 46 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 406.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 719.00 | 8 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 719.00 | 8 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 293.00 | -8 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 993.00 | 37 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 819.00 | 348 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 405.00 | 310 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 415.00 | 37 936.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 404.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 647.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 3 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 123.00 | 13 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 120 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 817.00 | 136 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 769.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 2 045.00 | 8 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 056.00 | 28 223.00 | 452 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 995.00 | 30 268.00 | 461 263.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 792.00 | 1 110.00 | 458.00 | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 792.00 | 1 110.00 | 458.00 | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 792.00 | 1 110.00 | 458.00 | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 110.00 | 458.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 141.00 | 76 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | ||
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 885.00 | 138 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 684.00 | 222 952.00 | 7 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 486.00 | 44 904.00 | 169 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 556.00 | 537 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 339.00 | 159 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 164.00 | 793 581.00 | 169 327.00 | 65 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 17 203.00 | 17 593.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 205.00 | 12 989.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 2 106.00 | ||
ST Autres comptes | 35 662.00 | 32 670.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 274.00 | 65 356.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | 2 833.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 588.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 3 421.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 099.00 | 69 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 208.00 | 21 291.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||