DISTRILEADER ISTRES
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ISTRES |
| Siren | 442050373 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6845 |
| Numéro de Gestion | 2003B00386 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 958.00 | 52 958.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 542 399.00 | 542 291.00 | 108.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 756.00 | 33 756.00 | 33 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 357.00 | 2 101 494.00 | 33 864.00 | 36 727.00 |
BT Marchandises | 290 923.00 | 290 923.00 | 212 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 032.00 | 159 032.00 | 147 048.00 | |
BZ Autres créances | 557 790.00 | 557 790.00 | 647 424.00 | |
CF Disponibilités | 74 567.00 | 74 567.00 | 377 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 416.00 | 34 416.00 | 25 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 728.00 | 1 116 728.00 | 1 410 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 085.00 | 2 101 494.00 | 1 150 592.00 | 1 446 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 938.00 | 136 938.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 201 317.00 | 201 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 794.00 | -2 123 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | -112 193.00 | -30 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 879.00 | 66 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 697.00 | 21 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 576.00 | 88 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | 273 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 653.00 | 300 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 006.00 | 716 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 98 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 891.00 | |||
EA Autres dettes | 35 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 239 209.00 | 1 388 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 592.00 | 1 446 923.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 486 618.00 | 4 486 618.00 | 4 697 102.00 | |
FG Production vendue services | 1 264.00 | 1 264.00 | 118 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 882.00 | 4 487 882.00 | 4 815 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 240.00 | 109 314.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 168.00 | 4 925 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 688 907.00 | 3 975 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 992.00 | 18 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 668 248.00 | 609 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 25 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 249.00 | 280 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 877.00 | 101 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 979.00 | 46 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 755.00 | |||
GE Autres charges | 1 843.00 | 8 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 691 930.00 | 5 126 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 762.00 | -201 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 199.00 | 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 199.00 | 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 199.00 | -44.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 961.00 | -201 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 363.00 | 3 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 771.00 | 1 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 099.00 | 15 623.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 233.00 | 20 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 743.00 | 32 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 322.00 | 16 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 066.00 | 1 943 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 167.00 | -1 922 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 401.00 | 4 946 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 195.00 | 7 070 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 794.00 | -2 123 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 051.00 | 72 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 045.00 | 72 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 819.00 | 595 357.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 819.00 | 2 135 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 929.00 | 42 994.00 | 63 063.00 | 372 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 173.00 | 42 994.00 | 63 063.00 | 379 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 697.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 607.00 | 65 031.00 | 23 576.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 280 145.00 | 57 756.00 | 222 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 145.00 | 57 756.00 | 1 722 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 752.00 | 122 787.00 | 1 745 966.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 688.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 756.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 143 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | |||
VB T. V. A. | 109 536.00 | |||
VP Divers | 15 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 377 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 994.00 | 751 238.00 | 33 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 006.00 | 544 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | ||
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 891.00 | 62 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 747.00 | 482 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 881.00 | 35 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 208.00 | 1 239 208.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||