ALADAR
Dépôt
| Dénomination | ALADAR |
| Siren | 442413555 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4103 |
| Numéro de Gestion | 2002B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 385.00 | 1 699.00 | 1 872.00 |
CU Autres participations | 3 218 337.00 | 3 218 337.00 | 3 217 087.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 905 191.00 | 1 905 191.00 | 1 422 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 148 331.00 | 2 385.00 | 5 145 947.00 | 4 662 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
BZ Autres créances | 84 874.00 | 84 874.00 | 52 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 005.00 | 1 352 005.00 | 2 026 074.00 | |
CF Disponibilités | 72 343.00 | 72 343.00 | 752 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 510 888.00 | 1 510 888.00 | 2 831 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 219.00 | 2 385.00 | 6 656 835.00 | 7 493 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905 911.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 3 818 852.00 | 3 818 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 660.00 | -173 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 786.00 | 6 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 605 447.00 | 3 729 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 741.00 | 3 035 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 1 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 25 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 1 575.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | 700 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 051 387.00 | 3 764 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 835.00 | 7 493 962.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 515.00 | 1 051 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 270.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 461.00 | 11 567.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 461.00 | 11 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 538.00 | 118 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 267.00 | 14 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 107.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 092.00 | 146 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 630.00 | -134 717.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 50 563.00 | 47 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 592.00 | 29 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 543.00 | 21 476.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95 032.00 | 50 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 380.00 | 46 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 380.00 | 46 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 652.00 | 4 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 541.00 | -177 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 12 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 76 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 232.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 520.00 | 6 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | 70 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | 5 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 187.00 | 138 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 846.00 | 311 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 660.00 | -173 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | 11 567.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 070.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 245.00 | 1 538 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 328.00 | 1 539 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 109.00 | 5 144 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054 109.00 | 5 148 331.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 1 173.00 | 2 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 1 173.00 | 2 385.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 786.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 266.00 | 6 520.00 | 12 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 6 520.00 | 12 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 520.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 905 191.00 | 1 905 191.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 450.00 | 1 992 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 680.00 | 48 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 061.00 | 292 188.00 | 1 126 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 912.00 | 36 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 387.00 | 630 515.00 | 1 126 328.00 | 1 294 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 211.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 405.00 | 37 609.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | 13 448.00 | ||
ST Autres comptes | 16 810.00 | 67 112.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 538.00 | 118 168.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 924.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | 924.00 | ||