COMPTOIR DU FREIN
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DU FREIN |
| Siren | 442448213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3154 |
| Numéro de Gestion | 2002B00193 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 63 400.00 | 63 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 331.00 | 27 331.00 | ||
AH Fonds commercial | 612 510.00 | 612 510.00 | 589 907.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 14 321.00 | 7 984.00 | |
AN Terrains | 421 456.00 | 421 456.00 | 538 036.00 | |
AP Constructions | 179 332.00 | 165 643.00 | 13 688.00 | 18 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 899.00 | 1 135 266.00 | 104 633.00 | 71 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 964.00 | 1 833 755.00 | 251 209.00 | 200 288.00 |
BF Prêts | 85 631.00 | 85 631.00 | 70 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 160.00 | 88 160.00 | 124 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 817 010.00 | 3 225 397.00 | 1 591 612.00 | 1 620 758.00 |
BT Marchandises | 2 570 226.00 | 455 566.00 | 2 114 659.00 | 2 062 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 868.00 | 131 979.00 | 3 269 889.00 | 3 118 674.00 |
BZ Autres créances | 1 176 611.00 | 1 176 611.00 | 1 196 261.00 | |
CF Disponibilités | 561 282.00 | 561 282.00 | 331 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | 26 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 733 964.00 | 587 545.00 | 7 146 418.00 | 6 735 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 974.00 | 3 812 943.00 | 8 738 030.00 | 8 356 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 871.00 | 42 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | 125 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 148.00 | 282 148.00 | ||
DH Report à nouveau | -873 596.00 | -777 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 075.00 | -96 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 317 847.00 | 1 576 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 980.00 | 232 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 980.00 | 232 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | 10 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 102.00 | 2 760 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 153.00 | 2 011 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 828.00 | 1 697 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 984.00 | |||
EA Autres dettes | 48 700.00 | 57 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 378 203.00 | 6 546 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 030.00 | 8 356 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 101.00 | 3 785 501.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | 10 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 811 922.00 | 29 630.00 | 10 841 553.00 | 10 846 103.00 |
FG Production vendue services | 4 728 058.00 | 7 870.00 | 4 735 928.00 | 4 351 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 539 980.00 | 37 501.00 | 15 577 482.00 | 15 197 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 402.00 | 1 029 953.00 | ||
FQ Autres produits | 689.00 | 1 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 131 574.00 | 16 228 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 005 868.00 | 6 837 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 671.00 | -8 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 144 002.00 | 3 038 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 131.00 | 242 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 635 492.00 | 3 678 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 515 956.00 | 1 476 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 749.00 | 127 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 360.00 | 623 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 258 090.00 | 114 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 904 981.00 | 16 145 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 592.00 | 83 081.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 249.00 | 15 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 384.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 633.00 | 15 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 651.00 | 132 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 651.00 | 132 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 017.00 | -116 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 574.00 | -33 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 834.00 | 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 587.00 | 281 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 421.00 | 281 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 979.00 | 1 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 934.00 | 131 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 580.00 | 217 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 494.00 | 351 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 073.00 | -69 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | -7 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 629.00 | 16 525 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 674 704.00 | 16 622 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 075.00 | -96 106.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 873.00 | 22 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 778.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 178.00 | 285 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 642.00 | 239 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 152.00 | 31 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 373.00 | 556 467.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 148.00 | 654 164.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 464.00 | 3 925 654.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 217.00 | 173 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 830.00 | 4 817 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | 63 401.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 286.00 | 1 955.00 | 27 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 927.00 | 147 749.00 | 105 011.00 | 3 134 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 614.00 | 147 749.00 | 106 966.00 | 3 225 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 987.00 | 67 080.00 | 258 087.00 | 41 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 738.00 | 13 172.00 | 455 566.00 | |
6T Sur comptes clients | 150 071.00 | 131 980.00 | 150 071.00 | 131 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 809.00 | 131 980.00 | 163 243.00 | 587 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 796.00 | 199 060.00 | 421 330.00 | 629 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 480.00 | 210 743.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 580.00 | 210 587.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 632.00 | 85 632.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 88 160.00 | 88 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 302 918.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 282.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 884.00 | |||
VB T. V. A. | 285 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 248.00 | 4 688 087.00 | 88 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 637 103.00 | 1.00 | 3 637 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 154.00 | 2 010 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 024.00 | 694 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 818.00 | 464 818.00 | ||
VW T.V.A. | 405 475.00 | 405 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 511.00 | 112 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 701.00 | 48 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 203.00 | 3 741 101.00 | 3 637 102.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||