ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS |
| Siren | 442455044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71113 |
| Numéro de Gestion | 2017B21268 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | ||
AN Terrains | 59 836.00 | |||
AP Constructions | 277 742.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 425.00 | 7 123.00 | 5 900.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 479.00 | 1 288 479.00 | 1 190 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 356.00 | 70 356.00 | 70 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 367 678.00 | 1 120.00 | 1 366 558.00 | 1 604 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 178.00 | 15 005.00 | 1 203 173.00 | 1 140 908.00 |
BZ Autres créances | 228 876.00 | 228 876.00 | 21 941.00 | |
CF Disponibilités | 11 877.00 | 11 877.00 | 151 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 458 930.00 | 15 005.00 | 1 443 925.00 | 1 330 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 608.00 | 16 125.00 | 2 810 483.00 | 2 935 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358 835.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 982.00 | 24 880.00 | ||
DG Autres réserves | 951 263.00 | 835 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 990.00 | 122 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 089 235.00 | 1 982 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 058.00 | 550 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 57 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 877.00 | 344 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 478.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 593 748.00 | 952 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 483.00 | 2 935 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 748.00 | 952 763.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 058.00 | 550 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 395 675.00 | 1 134 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 675.00 | 1 134 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 922.00 | 34 316.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 413 600.00 | 1 169 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 210.00 | 276 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | 16 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 861.00 | 502 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 583.00 | 207 684.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 560.00 | 48 492.00 | ||
GE Autres charges | 7 441.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 065 976.00 | 1 051 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 624.00 | 118 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 807.00 | 30 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 807.00 | 30 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 350.00 | 18 996.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 350.00 | 18 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 457.00 | 11 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 081.00 | 130 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 1 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 104.00 | 3 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 104.00 | -1 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 987.00 | 6 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 407.00 | 1 201 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 416.00 | 1 079 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 990.00 | 122 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 104.00 | 1 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 194.00 | 164 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 993.00 | 166 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 204.00 | 7 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 599.00 | 1 359 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 803.00 | 1 367 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 695.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 626.00 | 19 967.00 | 133 168.00 | 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 321.00 | 19 967.00 | 133 168.00 | 1 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 127 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 378.00 | 16 373.00 | 15 005.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 378.00 | 16 373.00 | 15 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 378.00 | 127 500.00 | 16 373.00 | 142 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 373.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 288 479.00 | 1 288 479.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 356.00 | 70 356.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 200 172.00 | |||
VB T. V. A. | 4 039.00 | |||
VP Divers | 3 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 888.00 | 2 805 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 058.00 | 31 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 020.00 | 128 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 180.00 | 118 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 27 603.00 | ||
VW T.V.A. | 237 140.00 | 237 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 748.00 | 593 748.00 | ||