SARATOGA
Dépôt
| Dénomination | SARATOGA |
| Siren | 442470068 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6182 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | 383.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 15 491.00 | 8 853.00 | 6 638.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 309.00 | 305 164.00 | 62 145.00 | 107 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 868.00 | 1 209 831.00 | 469 037.00 | 481 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 506.00 | 7 506.00 | 5 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 102 190.00 | 102 190.00 | 102 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | 12 776.00 | 12 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 218 880.00 | 1 528 098.00 | 690 782.00 | 747 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | 2 504.00 | 1 756.00 | |
BT Marchandises | 669 723.00 | 669 723.00 | 662 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 257.00 | 2 182.00 | 53 075.00 | 70 737.00 |
BZ Autres créances | 248 351.00 | 248 351.00 | 205 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 348.00 | 598 348.00 | 520 338.00 | |
CF Disponibilités | 189 898.00 | 189 898.00 | 186 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 502.00 | 49 502.00 | 49 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 583.00 | 2 182.00 | 1 811 401.00 | 1 697 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 463.00 | 1 530 280.00 | 2 502 183.00 | 2 444 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 224.00 | 376 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 539.00 | 988.00 | ||
DG Autres réserves | 94 413.00 | 18 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 535.00 | 191 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 711.00 | 586 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 398.00 | 761 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 940.00 | 4 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 974.00 | 848 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 228.00 | 226 833.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 8 668.00 | ||
EA Autres dettes | 6 105.00 | 8 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 67.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 831 472.00 | 1 857 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 183.00 | 2 444 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 670.00 | 1 309 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | 1 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 412 432.00 | 12 412 432.00 | 11 772 844.00 | |
FD Production vendue biens | 739 593.00 | 739 593.00 | 713 843.00 | |
FG Production vendue services | 228 695.00 | 228 695.00 | 211 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 380 720.00 | 13 380 720.00 | 12 698 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 596.00 | 9 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 730.00 | 26 356.00 | ||
FQ Autres produits | 4 345.00 | 3 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 422 391.00 | 12 736 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 981 444.00 | 10 404 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 148.00 | -29 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 131.00 | 11 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748.00 | -563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 538.00 | 864 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 434.00 | 119 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 289.00 | 747 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 032.00 | 209 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 809.00 | 150 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 556.00 | 1 309.00 | ||
GE Autres charges | 10 047.00 | 8 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 187 385.00 | 12 486 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 006.00 | 249 999.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 263.00 | 22 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 266.00 | 22 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 698.00 | 19 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 698.00 | 19 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 568.00 | 2 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 574.00 | 252 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 084.00 | 21 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 21 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 986.00 | 21 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | -304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 137.00 | 61 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 741.00 | 12 780 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 206.00 | 12 589 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 535.00 | 191 013.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 868.00 | 14 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 108.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 218 880.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 383.00 | 4 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 833.00 | 153 426.00 | 1 411.00 | 1 523 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 700.00 | 153 809.00 | 1 411.00 | 1 528 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 556.00 | 1 634.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 556.00 | 1 634.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | 556.00 | 1 634.00 | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556.00 | 1 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 257.00 | |||
VP Divers | 248 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 886.00 | 353 110.00 | 12 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 816.00 | 229 014.00 | 355 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 901 974.00 | 901 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224.00 | 226 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 749.00 | 107 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 472.00 | 1 475 670.00 | 355 802.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 347.00 | |||