STEF TRANSPORT REIMS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT REIMS |
| Siren | 442553244 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 2002B00299 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 644.00 | 135 628.00 | 44 016.00 | 14 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 590.00 | 365 938.00 | 92 652.00 | 129 550.00 |
BF Prêts | 96 188.00 | 96 188.00 | 88 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 785.00 | 506 929.00 | 232 856.00 | 233 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 160.00 | 314 160.00 | 78 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 618.00 | 6 028.00 | 1 981 590.00 | 2 186 794.00 |
BZ Autres créances | 2 810 088.00 | 2 810 088.00 | 2 247 231.00 | |
CF Disponibilités | 25 303.00 | 25 303.00 | 23 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | 21 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 161 354.00 | 6 028.00 | 5 155 325.00 | 4 557 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 138.00 | 512 957.00 | 5 388 181.00 | 4 790 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 991 493.00 | 437 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 353.00 | 554 463.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 307.00 | 2 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 153.00 | 1 159 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 374.00 | 213 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 374.00 | 213 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 149.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 387.00 | 1 945 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 733.00 | 861 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 17 311.00 | ||
EA Autres dettes | 261 118.00 | 592 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 329 655.00 | 3 418 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 181.00 | 4 790 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 280 761.00 | 280 761.00 | 215 912.00 | |
FG Production vendue services | 14 174 645.00 | 434 010.00 | 14 608 655.00 | 13 928 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 406.00 | 434 010.00 | 14 889 416.00 | 14 144 201.00 |
FN Production immobilisée | 3 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 693.00 | 144 006.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 073 233.00 | 14 291 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 171.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 947 273.00 | 713 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235 407.00 | 34 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 582 755.00 | 9 984 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 631.00 | 150 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 398.00 | 1 646 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 986.00 | 665 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 997.00 | 65 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 798.00 | 11 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 833.00 | 72 672.00 | ||
GE Autres charges | 431 603.00 | 405 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 433 036.00 | 13 749 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 197.00 | 541 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 197.00 | 541 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 12 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 12 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 960.00 | 1 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 1 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | 10 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 549.00 | 14 303 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439 196.00 | 13 749 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 352.00 | 554 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 267.00 | 58 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 935.00 | 7 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 565.00 | 65 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | 638 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 572.00 | 739 785.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 141.00 | 65 997.00 | 16 572.00 | 501 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 504.00 | 65 997.00 | 16 572.00 | 506 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 576.00 | 7 960.00 | 229.00 | 10 307.00 |
4A Provisions pour litiges | 178 876.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 498.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 344.00 | 87 833.00 | 57 803.00 | 243 374.00 |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | 2 798.00 | 7 776.00 | 6 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 2 798.00 | 7 776.00 | 6 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 926.00 | 98 591.00 | 65 808.00 | 259 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 631.00 | 65 579.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 960.00 | 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 96 188.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 983 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | |||
VB T. V. A. | 348 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 400 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 078.00 | 4 818 014.00 | 100 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 387.00 | 2 128 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 806.00 | 214 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 673.00 | 317 673.00 | ||
VW T.V.A. | 377 042.00 | 377 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 213.00 | 28 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 118.00 | 261 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 655.00 | 3 329 655.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||