STEF TRANSPORT VALENCE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VALENCE |
| Siren | 442568879 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/009054 |
| Numéro de Gestion | 2002B00312 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | 618.00 | |
AP Constructions | 75 079.00 | 3 322.00 | 71 757.00 | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 485.00 | 160 375.00 | 127 110.00 | 86 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 056.00 | 617 130.00 | 104 926.00 | 149 566.00 |
BF Prêts | 158 885.00 | 158 885.00 | 144 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 272.00 | 788 593.00 | 462 678.00 | 384 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 920.00 | 160 920.00 | 107 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 835.00 | 8 212.00 | 3 462 624.00 | 3 196 567.00 |
BZ Autres créances | 7 773 449.00 | 7 773 449.00 | 7 389 433.00 | |
CF Disponibilités | 979 440.00 | 979 440.00 | 37 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | 6 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 389 424.00 | 8 212.00 | 12 381 213.00 | 10 736 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 696.00 | 796 805.00 | 12 843 891.00 | 11 121 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 102 012.00 | 4 225 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 383.00 | 1 736 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 173.00 | 24 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 225 568.00 | 6 206 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 219.00 | 123 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 219.00 | 123 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 887.00 | 1 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 494.00 | 68 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 621.00 | 2 526 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 121.00 | 2 081 863.00 | ||
EA Autres dettes | 100 981.00 | 96 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 442 103.00 | 4 790 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 890.00 | 11 121 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 253 969.00 | 253 969.00 | 335 950.00 | |
FG Production vendue services | 27 678 674.00 | 279 459.00 | 27 958 133.00 | 25 634 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 932 643.00 | 279 459.00 | 28 212 102.00 | 25 970 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 357.00 | 206 783.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 434 482.00 | 26 177 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 502 877.00 | 1 329 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 863.00 | 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 279 869.00 | 16 001 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 880.00 | 278 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 717 570.00 | 3 294 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 519 369.00 | 1 383 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 783.00 | 129 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240.00 | 2 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 173.00 | 65 688.00 | ||
GE Autres charges | 977 622.00 | 912 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 480 520.00 | 23 399 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 953 963.00 | 2 778 456.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 871.00 | 2 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 871.00 | 2 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 870.00 | -2 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 952 093.00 | 2 776 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 627.00 | 16 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 422.00 | 16 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 95.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 350.00 | 5 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 982.00 | 5 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 440.00 | 10 950.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 708.00 | 267 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 829 442.00 | 783 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 491 905.00 | 26 194 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 612 522.00 | 24 457 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 383.00 | 1 736 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 543.00 | 176 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 668.00 | 14 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 978.00 | 190 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 1 084 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 450.00 | 1 251 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 618.00 | 7 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 514.00 | 109 165.00 | 47 853.00 | 780 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 663.00 | 109 783.00 | 47 853.00 | 788 593.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 450.00 | 9 873.00 | 10 150.00 | 24 173.00 |
4A Provisions pour litiges | 112 681.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 898.00 | 126 650.00 | 74 329.00 | 176 219.00 |
6T Sur comptes clients | 7 972.00 | 240.00 | 8 212.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 972.00 | 240.00 | 8 212.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 319.00 | 136 763.00 | 84 479.00 | 208 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 413.00 | 60 852.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 350.00 | 23 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 158 885.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 460 932.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | |||
VB T. V. A. | 400 776.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 743.00 | |||
VP Divers | 60 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 286 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407 949.00 | 11 249 064.00 | 158 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 887.00 | 180 887.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 494.00 | 49 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 621.00 | 2 722 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891 787.00 | 891 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 674.00 | 769 674.00 | ||
VW T.V.A. | 664 430.00 | 664 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 230.00 | 62 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 792.00 | 117 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 915.00 | 5 409 421.00 | 49 494.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 101.00 | ||