ETABLISSEMENTS ROCHE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHE |
| Siren | 442889689 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1864 |
| Numéro de Gestion | 2002B40048 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 42 372.00 | 169 487.00 | 190 673.00 |
AP Constructions | 17 387.00 | 8 131.00 | 9 256.00 | 10 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 52 004.00 | 23 612.00 | 21 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 588.00 | 80 138.00 | 6 449.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | 7 496.00 | 8 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 295.00 | 191 602.00 | 240 693.00 | 268 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 428.00 | 3 022.00 | 66 405.00 | 81 370.00 |
BN En cours de production de biens | 41 121.00 | 41 121.00 | 62 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | 81.00 | 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 484.00 | 21 834.00 | 1 215 650.00 | 701 530.00 |
BZ Autres créances | 154 359.00 | 154 359.00 | 159 539.00 | |
CF Disponibilités | 445 052.00 | 445 052.00 | 392 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | 2 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 172.00 | 24 856.00 | 1 923 316.00 | 1 401 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 467.00 | 216 458.00 | 2 164 009.00 | 1 669 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -539 847.00 | -384 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | -155 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 977.00 | 221 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 237.00 | 69 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 237.00 | 69 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 267.00 | 34 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 941.00 | 688 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 615.00 | 332 108.00 | ||
EA Autres dettes | 7 677.00 | 278 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 295.00 | 45 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 860 795.00 | 1 378 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 009.00 | 1 669 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 469.00 | 33 469.00 | 36 146.00 | |
FG Production vendue services | 4 340 851.00 | 4 340 851.00 | 4 142 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 319.00 | 4 374 319.00 | 4 179 141.00 | |
FM Production stockée | -21 278.00 | -91 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 783.00 | 49 184.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 425 836.00 | 4 136 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 774 804.00 | 1 733 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 943.00 | -2 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 474.00 | 1 132 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 012.00 | 50 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 987 411.00 | 1 017 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 483.00 | 312 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 158.00 | 38 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 022.00 | 1 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 372.00 | 13 005.00 | ||
GE Autres charges | 449.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 129.00 | 4 297 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 707.00 | -161 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 232.00 | 3 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 232.00 | 3 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 211.00 | 6 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 211.00 | 6 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -980.00 | -3 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 728.00 | -164 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 282.00 | 21 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | 23 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778.00 | 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | 17 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 5 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -4 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 225.00 | 4 162 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 471.00 | 4 317 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | -155 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 621.00 | 9 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 845.00 | 9 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 179 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 7 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 634.00 | 432 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 24 235.00 | 51 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | 11 924.00 | 27 090.00 | 140 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 534.00 | 36 158.00 | 27 090.00 | 191 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 653.00 | 36 372.00 | 35 788.00 | 70 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 061.00 | 1 227.00 | 21 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 061.00 | 3 022.00 | 1 227.00 | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 714.00 | 39 394.00 | 37 015.00 | 95 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 394.00 | 3 733.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 212 609.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 30 779.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 631.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 986.00 | 1 392 490.00 | 7 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 941.00 | 1 190 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 690.00 | 137 690.00 | ||
VW T.V.A. | 195 070.00 | 195 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 295.00 | 139 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 528.00 | 1 749 528.00 | ||