HOLDING GILLES DEVES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GILLES DEVES |
| Siren | 443099627 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/000161 |
| Numéro de Gestion | 2002B00238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 026.00 | 181 081.00 | 4 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 346.00 | 243 241.00 | 75 105.00 | 98 942.00 |
CU Autres participations | 6 685 351.00 | 2 398 920.00 | 4 286 431.00 | 4 090 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441 532.00 | 551 731.00 | 889 801.00 | 872 093.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 330.00 | 65 330.00 | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 707 423.00 | 3 380 813.00 | 5 326 611.00 | 5 127 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 253.00 | 476 731.00 | 147 522.00 | |
BZ Autres créances | 85 650.00 | 85 650.00 | 96 186.00 | |
CF Disponibilités | 133 781.00 | 133 781.00 | 64 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | 11 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 855 980.00 | 476 731.00 | 379 249.00 | 171 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 404.00 | 3 857 544.00 | 5 705 860.00 | 5 299 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 301 620.00 | 3 301 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 726.00 | 237 726.00 | ||
DG Autres réserves | 2 652 539.00 | 2 652 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 565 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 026.00 | -2 565 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 189 273.00 | 3 626 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 321 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 904.00 | 914 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 716.00 | 148 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 16 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 172.00 | 121 968.00 | ||
EA Autres dettes | 14 947.00 | 149 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 587.00 | 1 352 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 860.00 | 5 299 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 087.00 | 777 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 471.00 | 74 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 914 467.00 | 914 467.00 | 1 259 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 467.00 | 914 467.00 | 1 259 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 331.00 | 24 702.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 802.00 | 1 283 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 331.00 | 249 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 199.00 | 13 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 804.00 | 675 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 343.00 | 251 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 142.00 | 63 320.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 910 823.00 | 1 254 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 979.00 | 29 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 557.00 | 1 400 563.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 125.00 | 2 062.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 682.00 | 1 402 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 146 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 183 347.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 682.00 | -1 780 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 660.00 | -1 750 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 168.00 | 10 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 411.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 579.00 | 10 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 988.00 | 20 447.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 226.00 | 6 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 214.00 | 825 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 635.00 | -814 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 062.00 | 2 697 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 037.00 | 5 263 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 026.00 | -2 565 638.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 331.00 | 24 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 087.00 | 13 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 922.00 | 35 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175 675.00 | 23 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807 523.00 | 72 013.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 612.00 | 318 346.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 8 197 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 112.00 | 8 707 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 087.00 | 8 995.00 | 181 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 980.00 | 38 147.00 | 149 886.00 | 243 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 906.00 | 47 142.00 | 149 886.00 | 430 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 411.00 | 321 411.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 398 920.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 517 310.00 | 551 731.00 | ||
6T Sur comptes clients | 476 731.00 | 476 731.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623 382.00 | 196 000.00 | 3 427 382.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 793.00 | 517 411.00 | 3 427 382.00 | |
UG ‐ Financières | 196 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 321 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 441 532.00 | 1 441 532.00 | ||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 330.00 | 65 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 476 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 522.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 695.00 | |||
VB T. V. A. | 1 661.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | |||
VP Divers | 5 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 062.00 | 2 234 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 904.00 | 197 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 000.00 | 83 500.00 | 334 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
VW T.V.A. | 47 462.00 | 47 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 871.00 | 434 371.00 | 334 000.00 | 417 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | 11 414.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 801.00 | 28 639.00 | ||
ST Autres comptes | 101 207.00 | 209 779.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 331.00 | 249 832.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 1 538.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 425.00 | 12 294.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 199.00 | 13 832.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 037.00 | 297 750.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 016.00 | 26 409.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 17.00 | ||