HOLDING GILLES DEVES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GILLES DEVES |
| Siren | 443099627 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 424 |
| Numéro de Gestion | 2002B00238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07210 Saint-Symphorien-sous-Chomérac |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 311.00 | 193 118.00 | 5 193.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 379.00 | 285 923.00 | 47 455.00 | 57 366.00 |
CU Autres participations | 5 225 172.00 | 2 426 741.00 | 2 798 431.00 | 4 016 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 968.00 | 917 968.00 | 904 665.00 | |
BF Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 330.00 | 65 330.00 | 65 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 760 498.00 | 2 911 621.00 | 3 848 877.00 | 5 057 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | 42 253.00 | |
BZ Autres créances | 33 437.00 | 33 437.00 | 83 396.00 | |
CF Disponibilités | 13 621.00 | 13 621.00 | 14 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 052.00 | 91 052.00 | 117 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 499.00 | 213 499.00 | 257 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 997.00 | 2 911 621.00 | 4 062 375.00 | 5 315 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 798.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 301 620.00 | 3 301 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 726.00 | 237 726.00 | ||
DG Autres réserves | 2 652 539.00 | 2 652 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 276 988.00 | -2 002 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 238 936.00 | -274 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 675 961.00 | 3 914 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 874.00 | 1 030 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 822.00 | 262 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 204.00 | 97 712.00 | ||
EA Autres dettes | 9 772.00 | 9 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 366 715.00 | 1 400 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 375.00 | 5 315 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 677.00 | 1 400 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 967 713.00 | 967 713.00 | 585 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 713.00 | 967 713.00 | 585 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 756.00 | 1 236.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 027 489.00 | 586 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 857.00 | 146 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 10 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 394.00 | 281 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 488.00 | 112 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 763.00 | 32 389.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 963 858.00 | 583 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 631.00 | 3 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 578.00 | 13 774.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 254.00 | 2 189.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011 910.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 832.00 | 2 027 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 000.00 | 270 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 875.00 | 22 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 238 875.00 | 292 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 224 043.00 | 1 735 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 160 413.00 | 1 738 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | 484 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 974.00 | 476 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 020 665.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 674.00 | 2 497 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 523.00 | -2 013 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 472.00 | 3 099 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 408.00 | 3 373 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 238 936.00 | -274 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 756.00 | 1 236.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 618.00 | 9 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 143.00 | 13 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207 166.00 | 19 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 721 766.00 | 42 732.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 379.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 6 222 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 6 760 498.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 501.00 | 6 617.00 | 193 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777.00 | 23 146.00 | 285 923.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 117.00 | 29 763.00 | 484 880.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 19 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 426 741.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 741.00 | 1 218 000.00 | 2 426 741.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 741.00 | 1 237 700.00 | 2 446 441.00 | |
UG ‐ Financières | 1 218 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 917 968.00 | 917 968.00 | ||
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 330.00 | 65 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 456.00 | 70 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | ||
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 401.00 | 19 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 052.00 | 91 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 742.00 | 1 192 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 791.00 | 108 753.00 | 506 375.00 | 181 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 023.00 | 49 023.00 | ||
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 083.00 | 47 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 893.00 | 294 855.00 | 506 375.00 | 181 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 017.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | 1 094.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 627.00 | 7 567.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 715.00 | 12 653.00 | ||
ST Autres comptes | 194 808.00 | 125 435.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 857.00 | 146 750.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 523.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 9 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | 10 403.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 188 842.00 | 134 687.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 872.00 | 22 859.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||