Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France)
Dépôt
| Dénomination | Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) |
| Siren | 443114632 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36018 |
| Numéro de Gestion | 2002B12970 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 830.00 | 2 654 630.00 | 615 200.00 | 509 822.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 61 538.00 | 86.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 731 369.00 | 2 716 169.00 | 7 015 200.00 | 6 909 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 090.00 | 8 361 090.00 | 7 220 841.00 | |
BZ Autres créances | 965 788.00 | 965 788.00 | 475 571.00 | |
CF Disponibilités | 5 221 870.00 | 5 221 870.00 | 5 650 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 548 749.00 | 14 548 749.00 | 13 346 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 280 118.00 | 2 716 169.00 | 21 563 949.00 | 20 256 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 034 600.00 | 7 034 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 441.00 | 703 441.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 362 488.00 | -5 877 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581 264.00 | 10 825 413.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 429.00 | 228 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 185 246.00 | 12 914 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 910.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 272 850.00 | 331 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 850.00 | 336 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 11 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 930.00 | 5 620 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 919.00 | 1 372 632.00 | ||
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 105 853.00 | 7 005 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 563 949.00 | 20 256 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 158 287.00 | 31 899 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 158 287.00 | 31 899 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 420.00 | 317 409.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 1 642.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 277 393.00 | 32 219 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 054 659.00 | 13 002 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 490.00 | 513 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 298 091.00 | 1 260 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 106.00 | 638 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 164.00 | 226 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 728.00 | 81 493.00 | ||
GE Autres charges | 1 028.00 | 1 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 869 266.00 | 15 723 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 408 127.00 | 16 495 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 1 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 1 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116.00 | -1 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 408 010.00 | 16 493 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 207.00 | 21 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756 539.00 | 5 648 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 277 393.00 | 32 220 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 696 128.00 | 21 395 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 581 264.00 | 10 825 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322 375.00 | 347 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 913.00 | 347 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 731 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 553.00 | 242 078.00 | 2 654 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 86.00 | 61 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 005.00 | 242 164.00 | 2 716 169.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 272 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 542.00 | 54 728.00 | 118 420.00 | 272 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 361 090.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326 879.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 434.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 930.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 918.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 18.00 | 13.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | ||