Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France)
Dépôt
| Dénomination | Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) |
| Siren | 443114632 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38178 |
| Numéro de Gestion | 2002B12970 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765 962.00 | 4 302 110.00 | 1 463 852.00 | 1 242 896.00 |
AH Fonds commercial | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 300.00 | 79 252.00 | 21 048.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 262.00 | 4 381 362.00 | 7 884 900.00 | 7 671 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747 743.00 | 9 747 743.00 | 9 493 659.00 | |
BZ Autres créances | 212 638.00 | 212 638.00 | 5 878 720.00 | |
CF Disponibilités | 15 448 564.00 | 15 448 564.00 | 11 957 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 408 945.00 | 25 408 945.00 | 27 329 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 675 206.00 | 4 381 362.00 | 33 293 844.00 | 35 001 525.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 034 600.00 | 7 034 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 460.00 | 703 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 287 072.00 | 6 089 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318 780.00 | 8 231 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 429.00 | 228 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 071 347.00 | 15 253 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 415 589.00 | 422 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 415 589.00 | 422 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 795.00 | 29 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 355 813.00 | 14 117 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 301.00 | 5 175 576.00 | ||
EA Autres dettes | 2 054.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 806 909.00 | 19 324 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 293 844.00 | 35 001 525.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 42 885 725.00 | 41 405 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 885 725.00 | 41 405 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 680.00 | 68 302.00 | ||
FQ Autres produits | 1 145.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 992 549.00 | 41 473 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 265 369.00 | 25 000 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575 435.00 | 531 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 013 791.00 | 1 927 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 015 044.00 | 939 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 717 074.00 | 561 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 275.00 | 173 393.00 | ||
GE Autres charges | 533.00 | 1 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 685 521.00 | 29 135 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 307 028.00 | 12 338 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 731.00 | 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 731.00 | 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 731.00 | -465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 301 297.00 | 12 338 310.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 239.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 787.00 | 77 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842 969.00 | 4 028 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 018 788.00 | 41 473 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 700 008.00 | 33 241 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318 780.00 | 8 231 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235 684.00 | 930 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 984.00 | 930 278.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592 788.00 | 709 322.00 | 4 302 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 7 752.00 | 79 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 288.00 | 717 074.00 | 4 381 362.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 415 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 994.00 | 98 275.00 | 105 680.00 | 415 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 994.00 | 98 275.00 | 105 680.00 | 415 589.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | |||