SAMAGEST
Dépôt
| Dénomination | SAMAGEST |
| Siren | 443177845 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 150 |
| Numéro de Gestion | 2002B00328 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 468.00 | 27 068.00 | 1 400.00 | 2 670.00 |
AP Constructions | 554 823.00 | 176 707.00 | 378 116.00 | 468 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 144.00 | 137 035.00 | 62 109.00 | 76 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 229.00 | 159 129.00 | 101 100.00 | 234 562.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 4 920.00 | 4 920.00 | 15 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 835.00 | 529 939.00 | 547 896.00 | 797 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | 1 798.00 | 9 820.00 | |
BT Marchandises | 3 438.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | 1 032.00 | 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 084.00 | 43 587.00 | 378 497.00 | 498 587.00 |
BZ Autres créances | 352 188.00 | 87 160.00 | 265 028.00 | 62 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 567 589.00 | 567 589.00 | 651 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | 12 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 907.00 | 130 747.00 | 1 274 160.00 | 1 289 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | 43.00 | 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 784.00 | 660 685.00 | 1 822 099.00 | 2 087 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 672.00 | -130 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 287.00 | 114 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 779 485.00 | 1 000 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 107 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 125.00 | 397 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 64.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 126.00 | 218 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 121.00 | 170 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
EA Autres dettes | 43 058.00 | 26 017.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 173.00 | 163 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 009 281.00 | 1 086 750.00 | ||
ED (V) | 1 333.00 | 78.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 099.00 | 2 087 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 381.00 | 1 077 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 889 494.00 | 889 494.00 | 1 077 862.00 | |
FG Production vendue services | 1 531 018.00 | 1 531 018.00 | 1 833 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 512.00 | 2 420 512.00 | 2 911 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 369.00 | 10 901.00 | ||
FQ Autres produits | 245 468.00 | 264 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 732 349.00 | 3 186 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 585.00 | 18 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 438.00 | 1 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 045.00 | 748 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 022.00 | 3 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 810 035.00 | 1 010 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 735.00 | 42 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 530.00 | 622 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 914.00 | 233 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 646.00 | 124 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 760.00 | 16 778.00 | ||
GE Autres charges | 155 666.00 | 206 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 785 377.00 | 3 029 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 028.00 | 157 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 002.00 | 4 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 319.00 | 13 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 321.00 | 18 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 001.00 | 17 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 225.00 | 19 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 226.00 | 36 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 906.00 | -18 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 933.00 | 138 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | 2 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 070.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 408.00 | 97 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 988.00 | 99 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 95 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 126.00 | 4 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 032.00 | 22 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 341.00 | 123 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 353.00 | -23 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 657.00 | 3 304 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 944.00 | 3 189 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 286.00 | 114 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 8 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 043.00 | 49 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 779.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 629.00 | 61 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 594.00 | 1 014 196.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | 35 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 202.00 | 1 077 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 9 930.00 | 27 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 999.00 | 113 747.00 | 388 876.00 | 472 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 137.00 | 123 678.00 | 388 876.00 | 499 939.00 |