S.M.A.S. TOURISME
Dépôt
| Dénomination | S.M.A.S. TOURISME |
| Siren | 443377585 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113630 |
| Numéro de Gestion | 2002B14654 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 1 597 574.00 | 5 704 852.00 | 5 741 186.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | 56 627.00 | 56 627.00 | |
AP Constructions | 226 508.00 | 90 479.00 | 136 029.00 | 147 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926.00 | 446 956.00 | 205 970.00 | 168 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 283.00 | 1 871 101.00 | 173 182.00 | 198 002.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | 14 160.00 | 6 160.00 | |
BF Prêts | 114 669.00 | 114 669.00 | 134 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 651.00 | 98 651.00 | 98 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 520 605.00 | 4 016 465.00 | 6 504 140.00 | 6 550 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 047.00 | 81 127.00 | 5 703 920.00 | 6 432 822.00 |
BZ Autres créances | 2 912 554.00 | 2 912 554.00 | 3 726 358.00 | |
CF Disponibilités | 561 883.00 | 561 883.00 | 214 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 052.00 | 62 052.00 | 60 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 327 786.00 | 81 127.00 | 9 246 659.00 | 10 434 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 391.00 | 4 097 592.00 | 15 750 799.00 | 16 985 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | ||
DG Autres réserves | 1 732 104.00 | 865 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 587.00 | 866 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 761 719.00 | 5 226 133.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 457 461.00 | 519 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 101 475.00 | 101 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 558 936.00 | 620 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 148 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 138.00 | 847 249.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 424.00 | 280 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 290.00 | 4 178 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 118.00 | 1 581 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
EA Autres dettes | 931 784.00 | 476 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 052.00 | 1 115 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 920 137.00 | 8 628 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 799.00 | 16 985 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803 444.00 | 7 135 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 730.00 | 100 730.00 | 220 420.00 | |
FG Production vendue services | 26 818 460.00 | 159 002.00 | 26 977 462.00 | 27 312 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 919 190.00 | 159 002.00 | 27 078 192.00 | 27 532 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386.00 | 982 473.00 | ||
FQ Autres produits | 12 446.00 | 8 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 026 024.00 | 28 523 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330.00 | 9 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -65.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 025 085.00 | 26 926 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 622.00 | 229 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 191.00 | 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 405.00 | 144 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 882.00 | |||
GE Autres charges | 28 769.00 | 92 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 467 336.00 | 27 434 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 687.00 | 1 089 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 185.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 185.00 | 2 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 632.00 | 23 991.00 | ||
GS Différences négatives de change | 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 632.00 | 24 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 447.00 | -22 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 240.00 | 1 066 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 396.00 | 562 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 328.00 | 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 576.00 | 39 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 300.00 | 602 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 259.00 | 71 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | 21 467.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 944.00 | 721 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 816.00 | 814 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 484.00 | -211 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 138.00 | -12 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 828 509.00 | 29 127 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292 923.00 | 28 261 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 587.00 | 866 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 772.00 | 145 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 641.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 194.00 | 153 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 2 980 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 161.00 | 227 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 267.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 637.00 | 134 405.00 | 1 507.00 | 2 408 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 992.00 | 134 405.00 | 1 507.00 | 2 418 891.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 101 475.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 457 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 902.00 | 101 609.00 | 163 575.00 | 558 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 561 240.00 | 36 334.00 | 1 597 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 133 890.00 | 52 763.00 | 81 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 130.00 | 36 334.00 | 52 763.00 | 1 678 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 033.00 | 137 943.00 | 216 338.00 | 2 237 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 763.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 137 944.00 | 163 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 669.00 | 114 669.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 695 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | |||
VB T. V. A. | 524 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 973.00 | 8 874 322.00 | 98 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 886.00 | 16 192.00 | 72 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 290.00 | 3 216 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VW T.V.A. | 557 971.00 | 557 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 832.00 | 1 065 832.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 138.00 | 192 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 784.00 | 931 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 587 052.00 | 587 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 714.00 | 6 579 020.00 | 72 930.00 | 43 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | |||