FJORDS PROCESSING FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | FJORDS PROCESSING FRANCE SAS |
| Siren | 443394564 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9135 |
| Numéro de Gestion | 2002B02983 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 944 393.00 | 677 485.00 | 266 908.00 | 477 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 029.00 | 248 029.00 | 248 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 885.00 | 497 907.00 | 194 978.00 | 266 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 125.00 | 141 125.00 | 156 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 026 432.00 | 1 175 392.00 | 851 039.00 | 1 149 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 812.00 | 324 812.00 | 337 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018 035.00 | 521 253.00 | 21 496 782.00 | 32 070 794.00 |
BZ Autres créances | 238 385.00 | 238 385.00 | 2 498 990.00 | |
CF Disponibilités | 2 790 446.00 | 2 790 446.00 | 3 279 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 195 153.00 | 7 195 153.00 | 3 328 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 707 570.00 | 661 993.00 | 32 045 578.00 | 41 515 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725 756.00 | 725 756.00 | 119 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 459 758.00 | 1 837 385.00 | 33 622 373.00 | 42 784 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 125.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 393 754.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 617 000.00 | 1 617 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662.00 | |||
DH Report à nouveau | 762 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 465.00 | 823 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 751 825.00 | 2 541 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 526 822.00 | 608 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 822.00 | 608 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 006.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 567.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 150.00 | 95 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478 628.00 | 26 698 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 636.00 | 2 407 608.00 | ||
EA Autres dettes | 41 878.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442 042.00 | 2 833 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 067 341.00 | 39 050 858.00 | ||
ED (V) | 276 385.00 | 583 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 622 373.00 | 42 784 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 985 190.00 | 38 955 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 006.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 368 678.00 | 23 474 455.00 | 23 843 133.00 | 46 400 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 678.00 | 23 474 455.00 | 23 843 133.00 | 46 400 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 122.00 | 56 987.00 | ||
FQ Autres produits | 942 497.00 | -32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 288 753.00 | 46 457 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 664 333.00 | 40 425 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 127.00 | 336 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 037 129.00 | 2 681 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 312 068.00 | 1 242 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 920.00 | 296 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 253.00 | |||
GE Autres charges | 515 204.00 | 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 786 033.00 | 44 981 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 497 280.00 | 1 475 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 549.00 | 1 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 478.00 | 472 721.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 289 984.00 | 1 895 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 502 012.00 | 2 369 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 847.00 | 203 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 724.00 | 330 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 863 670.00 | 2 499 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 429 241.00 | 3 033 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 770.00 | -664 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 424 510.00 | 811 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 418.00 | 12 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 418.00 | 12 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 045.00 | 12 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 426 182.00 | 48 839 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 215 647.00 | 48 016 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 465.00 | 823 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 428.00 | 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 735.00 | 481.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 393.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692 885.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | 141 125.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 784.00 | 2 026 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 473.00 | 211 013.00 | 677 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 000.00 | 71 907.00 | 497 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 473.00 | 282 920.00 | 1 175 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 187 375.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 301 847.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 297.00 | 301 847.00 | 383 322.00 | 526 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
6T Sur comptes clients | 521 253.00 | 521 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 740.00 | 521 253.00 | 661 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 749 037.00 | 823 099.00 | 383 322.00 | 1 188 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 521 253.00 | 179 844.00 | ||
UG ‐ Financières | 301 847.00 | 203 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 125.00 | 141 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 521 253.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 496 782.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 377.00 | |||
VB T. V. A. | 195 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 195 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 592 697.00 | 29 198 944.00 | 393 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 006.00 | 287 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478 628.00 | 17 478 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 749.00 | 237 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 140.00 | 290 140.00 | ||
VW T.V.A. | 49 079.00 | 49 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 668.00 | 158 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 878.00 | 41 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 442 042.00 | 4 442 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 985 190.00 | 22 985 190.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||