ESTB
Dépôt
| Dénomination | ESTB |
| Siren | 443456785 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1357 |
| Numéro de Gestion | 2010B01334 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 283.00 | 343.00 | 463.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 248.00 | 145 086.00 | 7 163.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 382.00 | 58 682.00 | 39 700.00 | 44 715.00 |
BF Prêts | 7 206.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 30 056.00 | 30 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 313.00 | 205 050.00 | 77 262.00 | 99 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 628.00 | 46 628.00 | 42 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | 6 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 580.00 | 29 425.00 | 1 232 155.00 | 911 338.00 |
BZ Autres créances | 171 114.00 | 171 114.00 | 139 534.00 | |
CF Disponibilités | 104 284.00 | 104 284.00 | 93 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | 28 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 619 246.00 | 29 425.00 | 1 589 821.00 | 1 214 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 559.00 | 234 475.00 | 1 667 083.00 | 1 314 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 339 171.00 | 339 171.00 | ||
DH Report à nouveau | -134 970.00 | -166 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 421.00 | 31 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 123.00 | 319 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 334.00 | 678 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 713.00 | 140 320.00 | ||
EA Autres dettes | 164 596.00 | 175 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 961.00 | 994 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 083.00 | 1 314 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 961.00 | 994 744.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 321 126.00 | 3 321 126.00 | 2 754 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 126.00 | 3 321 126.00 | 2 754 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 848.00 | 67 304.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 287.00 | 2 821 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 691 088.00 | 539 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 437.00 | 4 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 002 421.00 | 1 473 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 393.00 | 28 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 584.00 | 501 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 644.00 | 181 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 790.00 | 28 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 50 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 301 506.00 | 2 807 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 782.00 | 14 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 000.00 | 5 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 000.00 | 5 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 000.00 | -5 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 782.00 | 9 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 770.00 | 31 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 814.00 | 32 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 940.00 | 2 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 235.00 | 7 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 174.00 | 10 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | 21 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 101.00 | 2 853 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 680.00 | 2 822 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 421.00 | 31 135.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 552.00 | 107 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 848.00 | 16 928.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 788.00 | 22 670.00 | 13 691.00 | 203 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 951.00 | 22 790.00 | 13 691.00 | 205 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 533.00 | 1 461 477.00 | 30 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 043.00 | 106 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 334.00 | 824 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 713.00 | 213 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 596.00 | 164 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 686.00 | 1 308 686.00 | ||