IBIZA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | IBIZA SOFTWARE |
| Siren | 443516877 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/001217 |
| Numéro de Gestion | 2014B05364 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 828.00 | 73 280.00 | 2 548.00 | 4 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513 708.00 | 1 663 320.00 | 1 850 389.00 | 1 454 665.00 |
AP Constructions | 15 741.00 | 7 926.00 | 7 815.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 598.00 | 48 262.00 | 27 335.00 | 18 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | 13 601.00 | 13 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 694 475.00 | 1 792 787.00 | 1 901 688.00 | 1 502 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 789.00 | 102 102.00 | 1 232 687.00 | 397 359.00 |
BZ Autres créances | 354 381.00 | 354 381.00 | 450 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 077.00 | 60 077.00 | 56 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 749 247.00 | 102 102.00 | 1 647 145.00 | 904 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 722.00 | 1 894 890.00 | 3 548 833.00 | 2 406 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 802 761.00 | 9 802 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 035 165.00 | -10 596 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 009.00 | -438 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 548.00 | 2 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 446 865.00 | -1 229 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 316.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 928.00 | 6 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 928.00 | 26 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 319.00 | 2 700 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 733.00 | 311 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 609.00 | 562 201.00 | ||
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 469.00 | 32 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 983 769.00 | 3 608 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 833.00 | 2 406 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 278 192.00 | 2 472.00 | 2 280 664.00 | 1 654 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 192.00 | 2 472.00 | 2 280 664.00 | 1 654 077.00 |
FN Production immobilisée | 769 460.00 | 961 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 074.00 | 169 155.00 | ||
FQ Autres produits | 5 519.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 746 718.00 | 2 785 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 028.00 | 686 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 055.00 | 31 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 729 416.00 | 1 575 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 244.00 | 618 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 630.00 | 191 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 928.00 | 6 643.00 | ||
GE Autres charges | 127 035.00 | 109 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 910 021.00 | 3 219 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 303.00 | -434 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 902.00 | 36 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 902.00 | 36 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 832.00 | -36 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 135.00 | -470 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 22 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 044.00 | 22 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -22 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 958.00 | 2 785 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 967.00 | 3 223 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 009.00 | -438 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 076.00 | 960 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 745.00 | 18 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 261.00 | 979 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 228.00 | 3 589 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 228.00 | 3 694 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 920.00 | 375 679.00 | 1 736 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 12 950.00 | 56 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 158.00 | 388 630.00 | 1 792 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 674.00 | 44.00 | 171.00 | 2 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 959.00 | 11 928.00 | 26 959.00 | 11 928.00 |
6T Sur comptes clients | 100 028.00 | 3 685.00 | 1 610.00 | 102 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 028.00 | 3 685.00 | 21 610.00 | 102 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 661.00 | 15 657.00 | 48 739.00 | 116 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 613.00 | 28 569.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44.00 | 20 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 258.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 212 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 437.00 | |||
VB T. V. A. | 75 580.00 | |||
VP Divers | 23 984.00 | |||
VC Groupe et associés | 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 848.00 | 1 749 247.00 | 13 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 733.00 | 456 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 534.00 | 193 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 542.00 | 188 542.00 | ||
VW T.V.A. | 251 081.00 | 251 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 849 319.00 | 3 849 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 769.00 | 1 134 450.00 | 3 849 319.00 | |