IBIZA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | IBIZA SOFTWARE |
| Siren | 443516877 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/001799 |
| Numéro de Gestion | 2014B05364 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 640.00 | 84 772.00 | 2 868.00 | 6 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 273 575.00 | 3 831 722.00 | 2 441 854.00 | 1 757 846.00 |
AP Constructions | 1 033.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 635 680.00 | 119 453.00 | 516 227.00 | 23 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 467.00 | 51 467.00 | 11 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 048 362.00 | 4 035 947.00 | 3 012 415.00 | 1 799 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 451.00 | 119 258.00 | 761 193.00 | 1 383 457.00 |
BZ Autres créances | 300 184.00 | 300 184.00 | 305 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 197.00 | 76 197.00 | 97 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 832.00 | 119 258.00 | 1 137 574.00 | 1 785 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 193.00 | 4 155 205.00 | 4 149 988.00 | 3 585 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 802 761.00 | 9 802 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 609 625.00 | -9 557 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 480.00 | -256 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 321 344.00 | -11 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 962.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 663.00 | 8 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 625.00 | 8 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 805.00 | 2 356 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 557.00 | 486 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 265.00 | 717 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | |||
EA Autres dettes | 7 565.00 | 1 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 989.00 | 27 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 431 708.00 | 3 588 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 988.00 | 3 585 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 748 599.00 | 4 748 599.00 | 3 508 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 599.00 | 4 748 599.00 | 3 508 123.00 | |
FN Production immobilisée | 1 071 132.00 | 499 326.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 485.00 | 737 196.00 | ||
FQ Autres produits | 11 101.00 | 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 917 317.00 | 4 745 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 043 612.00 | 1 253 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 277.00 | 86 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 190 536.00 | 1 891 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 753.00 | 811 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 803 097.00 | 668 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 910.00 | 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 625.00 | 8 908.00 | ||
GE Autres charges | 177 928.00 | 237 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 737.00 | 4 959 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 420.00 | -214 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 746.00 | 43 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 746.00 | 43 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 746.00 | -43 219.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 166.00 | -257 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 317.00 | 4 746 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 797.00 | 5 002 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 480.00 | -256 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 805.00 | 1 730 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | 543 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 704.00 | 39 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 195.00 | 2 313 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | 635 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 346.00 | 7 048 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866 603.00 | 1 049 891.00 | 3 916 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 599.00 | 51 201.00 | 22 346.00 | 119 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 202.00 | 1 101 092.00 | 22 346.00 | 4 035 947.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 908.00 | 39 625.00 | 8 908.00 | 39 625.00 |
6T Sur comptes clients | 105 604.00 | 13 654.00 | 119 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | 13 654.00 | 119 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 512.00 | 53 279.00 | 8 908.00 | 158 883.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 467.00 | 51 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 759.00 | 142 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 737 692.00 | 737 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 603.00 | 152 603.00 | ||
VB T. V. A. | 108 046.00 | 108 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 285.00 | 38 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 197.00 | 76 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 298.00 | 1 256 832.00 | 51 467.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 000.00 | 76 385.00 | 440 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 557.00 | 788 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 967.00 | 208 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 006.00 | 377 006.00 | ||
VW T.V.A. | 192 936.00 | 192 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 356.00 | 64 356.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 222 805.00 | 4 222 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 708.00 | 1 768 288.00 | 4 663 420.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | |||