OCEANIS LOISIRS AUTO
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS LOISIRS AUTO |
| Siren | 443522990 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4555 |
| Numéro de Gestion | 2002B00450 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 606.00 | 82 897.00 | 12 709.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 663.00 | 146 288.00 | 174 375.00 | 159 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 655.00 | 240 571.00 | 187 084.00 | 168 086.00 |
BT Marchandises | 3 383 781.00 | 62 418.00 | 3 321 363.00 | 2 841 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 057.00 | 14 715.00 | 470 342.00 | 351 310.00 |
BZ Autres créances | 377 539.00 | 377 539.00 | 191 727.00 | |
CF Disponibilités | 30 043.00 | 30 043.00 | 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | 3 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 279 417.00 | 77 133.00 | 4 202 284.00 | 3 388 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 072.00 | 317 704.00 | 4 389 368.00 | 3 556 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 102 810.00 | 82 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 829.00 | 290 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 139.00 | 422 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 157.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 257 750.00 | 126 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 445.00 | 700 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 506.00 | 24 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 851.00 | 1 992 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 430.00 | 208 616.00 | ||
EA Autres dettes | 32 901.00 | 21 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 347.00 | 60 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 817 479.00 | 3 008 423.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 368.00 | 3 556 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 992.00 | 2 932 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 774.00 | 461 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 753 088.00 | 11 517 548.00 | ||
FG Production vendue services | 861 517.00 | 729 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 605.00 | 12 247 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 121.00 | 209 930.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 809 741.00 | 12 457 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 185 326.00 | 10 498 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -493 646.00 | 43 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 654.00 | 10 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 877.00 | 680 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 305.00 | 39 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 042.00 | 384 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 952.00 | 129 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 969.00 | 30 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 796.00 | 49 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 750.00 | 126 157.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 559 037.00 | 11 994 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 704.00 | 463 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 535.00 | 33 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 535.00 | 33 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 535.00 | -33 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 169.00 | 429 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | 138 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 741.00 | 12 457 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 647 912.00 | 12 166 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 829.00 | 290 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 688.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 216.00 | 43 969.00 | 229 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 602.00 | 43 969.00 | 240 571.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 257 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 157.00 | 257 750.00 | 126 157.00 | 257 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 817.00 | 62 418.00 | 48 817.00 | 62 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 154.00 | 71 796.00 | 48 817.00 | 77 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 311.00 | 329 546.00 | 174 974.00 | 334 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 546.00 | 174 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 485 057.00 | |||
VP Divers | 377 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 594.00 | 865 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 671.00 | 164 184.00 | 62 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 851.00 | 2 788 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 430.00 | 150 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 407.00 | 519 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 347.00 | 125 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 480.00 | 3 754 993.00 | 62 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||