SAS THEMIS LES RIVALIERES
Dépôt
| Dénomination | SAS THEMIS LES RIVALIERES |
| Siren | 443530001 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4062 |
| Numéro de Gestion | 2002B00496 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Le Vaudreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 | |
AN Terrains | 4 320.00 | 561.00 | 3 759.00 | 4 191.00 |
AP Constructions | 771 796.00 | 355 878.00 | 415 918.00 | 487 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 664.00 | 774 784.00 | 198 880.00 | 207 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 766.00 | 101 476.00 | 110 290.00 | 84 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 809.00 | 11 809.00 | ||
BF Prêts | 71 665.00 | 71 665.00 | 71 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 232 517.00 | 1 244 974.00 | 1 987 544.00 | 2 022 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | 75 394.00 | |
BZ Autres créances | 338 309.00 | 338 309.00 | 292 280.00 | |
CF Disponibilités | 374.00 | 374.00 | 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 848.00 | 152 848.00 | 159 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 993.00 | 531 993.00 | 527 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 510.00 | 1 244 974.00 | 2 519 536.00 | 2 550 211.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 388 951.00 | 248 766.00 | ||
DH Report à nouveau | 21.00 | 19.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 298.00 | 230 012.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 729.00 | 233 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 999.00 | 756 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 130.00 | 252 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 130.00 | 252 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 739.00 | 541 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 264.00 | 343 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 650.00 | 442 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 15 369.00 | ||
EA Autres dettes | 191 750.00 | 131 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 337.00 | 67 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 407.00 | 1 541 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 536.00 | 2 550 211.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 237.00 | 1 237.00 | 1 116.00 | |
FG Production vendue services | 4 553 413.00 | 4 553 413.00 | 4 482 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 650.00 | 4 554 650.00 | 4 483 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 136.00 | 242 994.00 | ||
FQ Autres produits | 5 836.00 | 3 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 787 622.00 | 4 730 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601.00 | 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 249.00 | 215 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 484 500.00 | 1 377 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 338.00 | 185 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 870.00 | 1 769 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 657.00 | 675 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 557.00 | 164 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 640.00 | |||
GE Autres charges | 2 604.00 | 9 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 495 376.00 | 4 560 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 247.00 | 169 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 577.00 | 10 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 577.00 | 10 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 577.00 | -10 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 669.00 | 159 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 713.00 | 122 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 903.00 | 122 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 2 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 37 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 730.00 | 84 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 721.00 | 35 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | -21 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 525.00 | 4 852 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 228.00 | 4 622 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 298.00 | 230 012.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 870.00 | 118 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 665.00 | 9 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 905.00 | 127 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | 1 973 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 380.00 | 3 232 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 347.00 | 158 557.00 | 1 207.00 | 1 232 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 623.00 | 158 557.00 | 1 207.00 | 1 244 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 213.00 | 131 083.00 | 121 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 191.00 | 35 191.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 886.00 | 36 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 289 099.00 | 167 969.00 | 121 130.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 779.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 191.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 665.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | |||
VB T. V. A. | 48 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 413.00 | 531 619.00 | 80 794.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 510.00 | 164 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 264.00 | 336 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 095.00 | 257 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 954.00 | 209 954.00 | ||
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 601.00 | 23 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 230.00 | 201 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 750.00 | 191 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 337.00 | 76 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 407.00 | 1 317 898.00 | 164 510.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | ||