SAS THEMIS LES RIVALIERES
Dépôt
| Dénomination | SAS THEMIS LES RIVALIERES |
| Siren | 443530001 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2877 |
| Numéro de Gestion | 2002B00496 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Le Vaudreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 | 1 166 094.00 | |
AN Terrains | 2 895.00 | |||
AP Constructions | 313 432.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 313.00 | 5 275.00 | 44 038.00 | 117 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 2 344.00 | 2 675.00 | 98 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 306 262.00 | 1 306 262.00 | ||
BF Prêts | 103 910.00 | 103 910.00 | 95 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | 9 129.00 | 9 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 639 729.00 | 7 619.00 | 2 632 110.00 | 1 802 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 121.00 | 10 121.00 | 8 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 787.00 | 27 000.00 | 198 787.00 | 55 549.00 |
BZ Autres créances | 1 247 008.00 | 1 247 008.00 | 666 012.00 | |
CF Disponibilités | 882.00 | 882.00 | 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | 158 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 065.00 | 27 000.00 | 1 457 065.00 | 888 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 795.00 | 34 619.00 | 4 089 175.00 | 2 691 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 388 950.00 | 388 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 918 010.00 | 668 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 372.00 | 249 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 698.00 | 74 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 287.00 | 1 425 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 710 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 710 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 768.00 | 176 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 856.00 | 447 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 578.00 | 495 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 755.00 | 1 575.00 | ||
EA Autres dettes | 105 969.00 | 114 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 960.00 | 29 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 946 888.00 | 1 265 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 175.00 | 2 691 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 238.00 | 2 238.00 | 1 389.00 | |
FG Production vendue services | 4 837 177.00 | 4 837 177.00 | 4 749 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 416.00 | 4 839 416.00 | 4 751 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 750.00 | 82 277.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 25 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 048 473.00 | 4 858 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916.00 | 1 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 368.00 | 235 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 079.00 | 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 603 309.00 | 1 467 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 207.00 | 176 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 101 055.00 | 1 876 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 317.00 | 578 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 573.00 | 160 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 010.00 | 2 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 924 679.00 | 4 510 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 794.00 | 347 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 355.00 | 7 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 355.00 | 7 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 355.00 | -7 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 439.00 | 339 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 209.00 | 48 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 209.00 | 48 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 021.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 811.00 | 48 132.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 526.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 522.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 683.00 | 4 906 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 056.00 | 4 656 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 372.00 | 249 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 370.00 | -12 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 889.00 | -736 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 635.00 | 8 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 893.00 | -740 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 639 729.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 869.00 | 1 557 250.00 | 7 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 145.00 | 1 569 526.00 | 7 619.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 710 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 27 000.00 | 13 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 27 000.00 | 13 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 737 000.00 | 13 000.00 | 737 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 000.00 | 13 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 710 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 911.00 | 103 911.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 787.00 | 225 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | ||
VB T. V. A. | 583 583.00 | 583 583.00 | ||
VP Divers | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 200.00 | 388 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 935.00 | 265 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 102.00 | 1 473 062.00 | 113 040.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 768.00 | 176 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 857.00 | 1 820 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 304.00 | 179 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 330.00 | 224 330.00 | ||
VW T.V.A. | 290 159.00 | 290 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 785.00 | 68 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 970.00 | 105 970.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 960.00 | 30 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 888.00 | 2 770 120.00 | 176 768.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 64.00 | ||