Flex-N-Gate France
Dépôt
| Dénomination | Flex-N-Gate France |
| Siren | 443982038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2810 |
| Numéro de Gestion | 2003B40197 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25405 Audincourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357 136.00 | 2 798 589.00 | 3 558 547.00 | 2 541 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | 396.00 | |
AN Terrains | 2 902 460.00 | 449 263.00 | 2 453 197.00 | 2 500 679.00 |
AP Constructions | 44 615 745.00 | 36 029 000.00 | 8 586 746.00 | 6 156 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 271 149.00 | 102 212 184.00 | 44 058 964.00 | 23 017 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874 967.00 | 6 452 082.00 | 1 422 886.00 | 1 264 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 755 926.00 | 18 755 926.00 | 21 249 664.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 492.00 | 30 492.00 | 323 410.00 | |
BF Prêts | 1 608 767.00 | 6 999.00 | 1 601 768.00 | 1 823 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | 93 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 228 452 755.00 | 147 965 116.00 | 80 487 639.00 | 58 971 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630 394.00 | 1 314 987.00 | 9 315 407.00 | 6 401 725.00 |
BN En cours de production de biens | 8 095 662.00 | 8 095 662.00 | 8 042 024.00 | |
BP En cours de production de services | 12 446 523.00 | 12 446 523.00 | 14 353 732.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 377 612.00 | 257 408.00 | 4 120 204.00 | 1 835 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 176.00 | 389 176.00 | 717 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 666 059.00 | 91 678.00 | 77 574 381.00 | 69 254 261.00 |
BZ Autres créances | 20 532 820.00 | 20 532 820.00 | 19 189 654.00 | |
CF Disponibilités | 11 544 596.00 | 11 544 596.00 | 567 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 633.00 | 240 633.00 | 600 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 145 923 475.00 | 1 664 074.00 | 144 259 401.00 | 120 962 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 376 230.00 | 149 629 190.00 | 224 747 040.00 | 179 933 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 820 603.00 | 10 222 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 215 897.00 | 19 598 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 281 580.00 | 7 140 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 318 080.00 | 47 960 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 414 696.00 | 3 489 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 460 353.00 | 782 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 875 049.00 | 4 272 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 760.00 | 237 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019 484.00 | 21 061 816.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 991 574.00 | 2 787 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 580 194.00 | 56 388 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 016 483.00 | 32 126 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277 792.00 | 2 006 704.00 | ||
EA Autres dettes | 16 635 625.00 | 13 090 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 553 911.00 | 127 699 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 747 040.00 | 179 933 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 323 338 380.00 | 28 385 611.00 | 351 723 991.00 | 285 625 308.00 |
FG Production vendue services | 16 072 751.00 | 7 410 171.00 | 23 482 922.00 | 82 129 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 411 130.00 | 35 795 782.00 | 375 206 912.00 | 367 754 720.00 |
FM Production stockée | 520 559.00 | -9 477 649.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 529 178.00 | 1 604 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 321 675.00 | 1 345 117.00 | ||
FQ Autres produits | 131 339.00 | 43 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 709 663.00 | 361 271 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 711 163.00 | 3 626 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -486 610.00 | -470 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 165 471.00 | 111 641 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 288 315.00 | -1 259 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 954 008.00 | 128 205 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639 770.00 | 6 156 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 850 400.00 | 53 997 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 792 500.00 | 22 342 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 105 559.00 | 7 478 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 182.00 | 198 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 408 906.00 | 3 757 006.00 | ||
GE Autres charges | 306 734.00 | 1 824 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 410 767.00 | 337 499 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 298 896.00 | 23 772 821.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 994.00 | 3 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 930.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 856.00 | 17 954.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 136.00 | 2 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 986.00 | 42 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 900.00 | 471 332.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 844.00 | 1 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 453 744.00 | 472 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -390 759.00 | -430 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 908 137.00 | 23 342 574.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 697.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 655 750.00 | 2 435 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 447.00 | 2 460 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | 76 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 543.00 | 17 639.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 796 634.00 | 2 199 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876 763.00 | 2 293 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185 316.00 | 166 665.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 391 550.00 | 2 056 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 374.00 | 1 854 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 464 095.00 | 363 774 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 248 199.00 | 344 176 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 215 897.00 | 19 598 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 571.00 | 2 226 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 047 854.00 | 64 849 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 639.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 131 064.00 | 67 076 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 115 125.00 | 1 331 678.00 | 220 450 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 759.00 | 1 627 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 115 125.00 | 1 639 437.00 | 228 452 755.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605 526.00 | 1 210 062.00 | 2 815 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 522 968.00 | 8 897 065.00 | 1 288 135.00 | 145 131 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 128 494.00 | 10 107 128.00 | 1 288 135.00 | 147 947 487.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 281 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 140 235.00 | 4 795 065.00 | 1 653 721.00 | 10 281 580.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 414 696.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 460 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 272 919.00 | 2 408 906.00 | 3 806 776.00 | 2 875 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 659.00 | 2 029.00 | 10 630.00 | |
060 Stock marchandises | 188 560.00 | 118 560.00 | 6 999.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 621 562.00 | 154 788.00 | 203 955.00 | 1 572 395.00 |
6T Sur comptes clients | 36 138.00 | 96 394.00 | 40 853.00 | 91 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 215.00 | 251 182.00 | 258 693.00 | 1 681 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102 369.00 | 7 455 153.00 | 5 719 190.00 | 14 838 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 660 088.00 | 4 051 583.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 856.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 795 065.00 | 1 655 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 608 767.00 | 131 410.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 113.00 | 19 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 666 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 642.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776 245.00 | |||
VB T. V. A. | 11 474 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 593.00 | |||
VP Divers | 7 100.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 958 801.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 240 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 067 392.00 | 98 590 035.00 | 1 477 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 760.00 | 32 760.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 019 484.00 | 21 019 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 580 194.00 | 69 580 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407 072.00 | 15 407 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905 178.00 | 7 905 178.00 | ||
VW T.V.A. | 5 592 248.00 | 5 592 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 984.00 | 2 111 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277 792.00 | 6 277 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635 625.00 | 16 635 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 562 337.00 | 144 562 337.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 221.00 | |||