AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION |
| Siren | 444160824 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 24498 |
| Numéro de Gestion | 2002B03052 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 41 106.00 | 3 568.00 | 87.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 946.00 | 261 112.00 | 137 834.00 | 152 583.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | 32 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 993.00 | 308 403.00 | 181 590.00 | 190 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 514.00 | 245 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 698.00 | 2 527 698.00 | 3 199 515.00 | |
BZ Autres créances | 245 698.00 | 245 698.00 | 370 040.00 | |
CF Disponibilités | 498 227.00 | 498 227.00 | 357 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | 10 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 536 119.00 | 3 536 119.00 | 3 937 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 112.00 | 308 403.00 | 3 717 709.00 | 4 128 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 077 452.00 | 957 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 088.00 | 120 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 584 640.00 | 1 085 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | 40 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 40 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 052.00 | 120 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 228 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | 15 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 868.00 | 1 100 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 435.00 | 1 230 650.00 | ||
EA Autres dettes | 82 893.00 | 231 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 061 791.00 | 3 002 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 709.00 | 4 128 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7 090.00 | -7 090.00 | ||
FG Production vendue services | 6 802 562.00 | 6 802 562.00 | 4 960 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 472.00 | 6 795 472.00 | 4 960 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 317.00 | 16 296.00 | ||
FQ Autres produits | 533.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 321.00 | 4 977 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 479 087.00 | 1 720 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 367 119.00 | 1 840 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 712.00 | 26 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 176.00 | 824 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 603.00 | 271 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 662.00 | 44 767.00 | ||
GE Autres charges | 317 210.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 399 057.00 | 4 727 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 264.00 | 249 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 632.00 | 1 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 632.00 | 1 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 582.00 | -1 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 757 682.00 | 247 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 030.00 | 11 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 833.00 | 11 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 469.00 | 65 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 674.00 | 65 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 841.00 | -53 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 753.00 | 73 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 204.00 | 4 988 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 116.00 | 4 868 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 088.00 | 120 219.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 71 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 626.00 | 32 621.00 | 1 969.00 | 71 278.00 |
6T Sur comptes clients | 317 167.00 | 71 278.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 167.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 357 793.00 | 32 621.00 | 1 969.00 | 71 278.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 2 792 379.00 | 2 792 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 566.00 | 2 798 379.00 | 34 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 825.00 | 23 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 868.00 | 778 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 435.00 | 1 065 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 893.00 | 82 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 074.00 | 1 997 931.00 | 48 143.00 | |