AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION
Dépôt
| Dénomination | AGENCEMENT CLIMATISATION REFRIGERATION |
| Siren | 444160824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2689 |
| Numéro de Gestion | 2002B03052 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 41 854.00 | 2 821.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 946.00 | 311 043.00 | 87 904.00 | 137 834.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | 34 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 993.00 | 359 081.00 | 130 912.00 | 181 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 710.00 | 229 710.00 | 245 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 706.00 | 30 518.00 | 2 891 188.00 | 2 527 698.00 |
BZ Autres créances | 420 862.00 | 420 862.00 | 245 698.00 | |
CF Disponibilités | 801 004.00 | 801 004.00 | 498 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | 18 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 382 994.00 | 30 518.00 | 4 352 476.00 | 3 536 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 987.00 | 389 599.00 | 4 483 388.00 | 3 717 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 576 540.00 | 1 077 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 328.00 | 499 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 896 968.00 | 1 584 640.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | 71 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 71 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 144.00 | 95 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 23 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | 15 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341.00 | 778 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 419.00 | 1 065 435.00 | ||
EA Autres dettes | 125 333.00 | 82 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 515 141.00 | 2 061 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 388.00 | 3 717 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 883.00 | 15 883.00 | -7 090.00 | |
FG Production vendue services | 7 039 684.00 | 7 039 684.00 | 6 802 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 566.00 | 7 055 566.00 | 6 795 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 073.00 | 362 317.00 | ||
FQ Autres produits | 1 263.00 | 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 067 902.00 | 7 158 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 492 370.00 | 2 479 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 804.00 | -245 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 155.00 | 2 367 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 335.00 | 27 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 174 873.00 | 1 020 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 198.00 | 381 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 678.00 | 51 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 518.00 | |||
GE Autres charges | 4 763.00 | 317 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 609 694.00 | 6 399 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 209.00 | 759 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 208.00 | 1 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 208.00 | 1 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 208.00 | -1 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 001.00 | 757 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 174 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 589 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 027.00 | 559 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 7 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 621.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 892.00 | 599 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 183.00 | -9 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | 248 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 612.00 | 7 748 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 284.00 | 7 249 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 328.00 | 499 088.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 71 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 278.00 | 71 278.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 518.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 518.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 71 278.00 | 101 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 467.00 | 3 352 280.00 | 40 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 144.00 | 180 260.00 | 8 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 341.00 | 954 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 419.00 | 1 210 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 333.00 | 125 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 025.00 | 2 494 141.00 | 8 884.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 611 447.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 177.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 167.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 326.00 | |||
ST Autres comptes | 463 038.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 155.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 458.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 335.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 347.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 245.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||