ODALIS
Dépôt
| Dénomination | ODALIS |
| Siren | 444290951 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16145 |
| Numéro de Gestion | 2002B01649 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44522 MESANGER |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 367 183.00 | 3 052.00 | 73 765.00 |
AN Terrains | 468 046.00 | 27 040.00 | 441 006.00 | 431 607.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 3 775 836.00 | 3 234 191.00 | 3 552 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 445.00 | 905 713.00 | 277 732.00 | 304 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 207.00 | 914 124.00 | 464 084.00 | 530 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668 355.00 | 6 248 290.00 | 4 420 064.00 | 4 892 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 316.00 | 24 287.00 | 574 029.00 | 461 562.00 |
BZ Autres créances | 205 007.00 | 205 007.00 | 244 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 675.00 | 34 675.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | 6 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 198.00 | 24 287.00 | 2 321 911.00 | 1 911 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 553.00 | 6 272 577.00 | 6 741 975.00 | 6 804 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 475 514.00 | 1 378 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 434.00 | 96 663.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 455 326.00 | 4 335 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 882 873.00 | 899 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 932 873.00 | 949 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 853.00 | 678 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 769.00 | 346 976.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | |||
EA Autres dettes | 427 155.00 | 14 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 777.00 | 1 520 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 975.00 | 6 804 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 493.00 | 1 493.00 | 1 151.00 | |
FG Production vendue services | 4 298 256.00 | 309 612.00 | 4 607 869.00 | 4 612 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 749.00 | 309 612.00 | 4 609 362.00 | 4 613 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 418.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 959.00 | 138 500.00 | ||
FQ Autres produits | 8 362.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 747 100.00 | 4 753 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 579.00 | 68 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 511.00 | 2 692 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 022.00 | 106 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 001.00 | 741 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 092.00 | 302 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 620.00 | 542 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 441.00 | 141 938.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 602 554.00 | 4 596 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 546.00 | 156 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 614.00 | 8 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 614.00 | 8 772.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 433.00 | 3 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 473.00 | 25 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 906.00 | 29 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 292.00 | -20 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 254.00 | 136 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 97.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 97.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 39 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 846.00 | 4 762 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 411.00 | 4 665 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 434.00 | 96 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 960.00 | 71 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 596 589.00 | 71 766.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 039 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 668 354.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | 258 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 470.00 | 70 713.00 | 367 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 807.00 | 473 906.00 | 5 622 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 670.00 | 544 620.00 | 6 248 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 873.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 854 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 093.00 | 78 873.00 | 95 093.00 | 932 873.00 |
6T Sur comptes clients | 24 287.00 | 24 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 287.00 | 24 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 949 093.00 | 103 160.00 | 95 093.00 | 957 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 727.00 | 95 093.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 569 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 698.00 | |||
VB T. V. A. | 166 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 523.00 | 811 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 853.00 | 589 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 567.00 | 158 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 788.00 | 169 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 155.00 | 427 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 776.00 | 1 353 776.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 779.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||