RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE |
| Siren | 444399935 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 698 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 CAPDENAC-GARE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
AN Terrains | 1 703 510.00 | 431 026.00 | 1 272 484.00 | 1 279 569.00 |
AP Constructions | 5 829 814.00 | 4 296 983.00 | 1 532 832.00 | 1 357 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418 272.00 | 6 224 647.00 | 7 193 624.00 | 7 295 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 305 615.00 | 305 615.00 | 137 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | 30 347.00 | 30 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 578 015.00 | 11 243 113.00 | 10 334 901.00 | 10 101 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 471.00 | 70 928.00 | 2 146 543.00 | 2 184 522.00 |
BN En cours de production de biens | 9 804.00 | 9 804.00 | 8 104.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 851 061.00 | 65 793.00 | 11 785 268.00 | 7 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 207.00 | 4 596 207.00 | 7 186 468.00 | |
BZ Autres créances | 4 363 214.00 | 4 363 214.00 | 5 853 754.00 | |
CF Disponibilités | 2 319 249.00 | 2 319 249.00 | 509 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 271.00 | 258 271.00 | 367 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 615 277.00 | 136 721.00 | 25 478 556.00 | 23 316 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 193 291.00 | 11 379 834.00 | 35 813 457.00 | 33 417 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 400 954.00 | 4 525 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 887.00 | -124 096.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 426 045.00 | 3 893 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 689 355.00 | 18 644 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 110 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 822 926.00 | 852 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 957 926.00 | 962 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | 1 482 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 915.00 | 10 089 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 845.00 | 2 065 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 350.00 | 131 589.00 | ||
EA Autres dettes | 502 678.00 | 36 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 166 177.00 | 13 810 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 813 457.00 | 33 417 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 429 297.00 | 55 429 297.00 | 55 791 915.00 | |
FG Production vendue services | 80 284.00 | 80 284.00 | 73 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 509 581.00 | 55 509 581.00 | 55 865 417.00 | |
FM Production stockée | 4 620 316.00 | -5 185 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 781.00 | 161 064.00 | ||
FQ Autres produits | 417 035.00 | 514 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 625 714.00 | 51 355 348.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 275.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 656 844.00 | 30 243 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 745.00 | -34 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 562 787.00 | 10 657 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 862 785.00 | 844 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 603 358.00 | 5 237 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 721 427.00 | 2 792 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 867 098.00 | 801 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 691.00 | 11 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 609.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 174 427.00 | 38 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 590 496.00 | 50 651 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 035 217.00 | 703 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 515.00 | 1 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 515.00 | 1 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 935.00 | 42 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 935.00 | 42 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 420.00 | -40 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 991 797.00 | 662 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 324.00 | 314 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 893.00 | 314 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 266.00 | 526 867.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 866.00 | 747 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 132.00 | 1 274 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 239.00 | -960 429.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 414.00 | 93 725.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 743.00 | -267 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 016 121.00 | 51 671 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 504 234.00 | 51 795 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 887.00 | -124 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 431 870.00 | 1 238 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 477 452.00 | 1 238 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 998.00 | 21 532 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 998.00 | 21 578 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | 15 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360 780.00 | 867 097.00 | 11 227 878.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376 015.00 | 867 097.00 | 11 243 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 426 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 893 502.00 | 879 866.00 | 347 324.00 | 4 426 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 822 926.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 608.00 | 55 609.00 | 60 291.00 | 957 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 139.00 | 91 691.00 | 15 108.00 | 136 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 139.00 | 91 691.00 | 15 108.00 | 136 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916 248.00 | 1 027 166.00 | 422 723.00 | 5 520 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 300.00 | 75 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 879 866.00 | 347 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | 30 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 596 207.00 | 4 596 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | ||
VB T. V. A. | 784 911.00 | 784 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 825 951.00 | 2 825 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 894.00 | 727 894.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 258 271.00 | 258 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 248 038.00 | 9 217 692.00 | 30 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 915.00 | 11 626 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 721 676.00 | 721 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 947.00 | 1 094 947.00 | ||
VW T.V.A. | 32 095.00 | 32 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 127.00 | 70 127.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 678.00 | 502 678.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 177.00 | 14 166 177.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480 968.00 | |||