PATHE LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VILLETTE |
| Siren | 444566889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81760 |
| Numéro de Gestion | 2002B19629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 132 284.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 7 589.00 | 26 681.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 16 663 750.00 | 900 043.00 | 15 763 707.00 | 14 363 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 045.00 | 254 975.00 | 1 633 070.00 | 1 545 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 279.00 | 107 278.00 | 697 001.00 | 944 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 378.00 | 5 378.00 | 160 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 102.00 | 383 102.00 | 375 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 911 107.00 | 1 269 884.00 | 18 641 223.00 | 17 423 704.00 |
BT Marchandises | 51 817.00 | 51 817.00 | 38 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 032.00 | 167 032.00 | 24 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 653.00 | 45 653.00 | 373.00 | |
BZ Autres créances | 657 995.00 | 657 995.00 | 2 552 445.00 | |
CF Disponibilités | 146 052.00 | 146 052.00 | 84 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | 1 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 629.00 | 1 078 629.00 | 2 702 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 989 736.00 | 1 269 884.00 | 19 719 852.00 | 20 125 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 149 990.00 | -532 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723 603.00 | -1 617 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 836 593.00 | -2 112 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171 453.00 | 9 145 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 000.00 | 6 215 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 827.00 | 418 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 758.00 | 178 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 304.00 | 6 227 671.00 | ||
EA Autres dettes | 116 305.00 | 54 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 137.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 556 445.00 | 22 238 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 719 852.00 | 20 125 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 519.00 | 13 095 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 953 173.00 | 42 753.00 | ||
FG Production vendue services | 4 742 808.00 | 149 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 981.00 | 192 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 553.00 | 17 187.00 | ||
FQ Autres produits | 29 105.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 758 639.00 | 209 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 123.00 | 51 601.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 236.00 | -38 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 531.00 | 108 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 933 646.00 | 239 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 099.00 | 9 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 999.00 | 106 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 233.00 | 38 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 218 215.00 | 51 669.00 | ||
GE Autres charges | 315 221.00 | 13 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 087 831.00 | 581 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 329 192.00 | -372 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 896.00 | 241 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 896.00 | 241 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -333 896.00 | -16 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 663 089.00 | -388 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 509 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 621.00 | 10 601 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 144.00 | 262 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 991.00 | 11 568 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 135.00 | 11 830 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 515.00 | -1 228 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 259.00 | 11 036 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 862.00 | 12 653 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723 603.00 | -1 617 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 8.00 | 5.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 383 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | |||
VP Divers | 277 493.00 | |||
VC Groupe et associés | 303 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 862.00 | 880 760.00 | 383 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171 453.00 | 171 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 827.00 | 904 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 535.00 | 164 535.00 | ||
VW T.V.A. | 210 320.00 | 210 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 304.00 | 219 941.00 | 169 363.00 | |
VI Groupe et associés | 4 681 305.00 | 4 681 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 552 881.00 | 6 383 519.00 | 169 363.00 | 18 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 27.00 | ||