PATHE CAEN
Dépôt
| Dénomination | PATHE CAEN |
| Siren | 444567127 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79497 |
| Numéro de Gestion | 2002B19888 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 676.00 | 45 356.00 | -2 680.00 | |
AP Constructions | 7 622 280.00 | 1 726 978.00 | 5 895 302.00 | 6 243 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 563.00 | 1 193 194.00 | 415 368.00 | 561 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 119.00 | 313 137.00 | 199 982.00 | 242 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | 3 147.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 822.00 | 287 822.00 | 285 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 120 609.00 | 3 278 667.00 | 6 841 942.00 | 7 335 834.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | 26 473.00 | 52 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | 3 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 514.00 | 117 514.00 | 73 195.00 | |
BZ Autres créances | 653 793.00 | 653 793.00 | 1 423 370.00 | |
CF Disponibilités | 8 078.00 | 8 078.00 | 57 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | 1 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 630.00 | 812 630.00 | 1 612 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 933 240.00 | 3 278 667.00 | 7 654 573.00 | 8 948 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 074 216.00 | -1 765 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 606.00 | -309 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 010 610.00 | -2 037 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 000.00 | 5 321 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 256.00 | 1 410 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 520.00 | 435 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 743.00 | ||
EA Autres dettes | 236 141.00 | 140 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196 510.00 | 3 671 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 665 183.00 | 10 985 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 573.00 | 8 948 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 368.00 | 8 080 799.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 770 745.00 | 704 420.00 | ||
FG Production vendue services | 4 538 607.00 | 4 368 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 352.00 | 5 072 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 792.00 | |||
FQ Autres produits | 11 033.00 | 2 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 348 179.00 | 5 075 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 391.00 | 160 536.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 370.00 | -19 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 438.00 | 1 889 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 790 170.00 | 1 710 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 968.00 | 187 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 526.00 | 579 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 667.00 | 217 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 255.00 | 691 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -100.00 | |||
GE Autres charges | 146 924.00 | 142 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 694 613.00 | 5 557 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 434.00 | -482 626.00 | ||
GN Différences positives de change | 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 633.00 | 133 539.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 664.00 | 133 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 664.00 | -132 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 098.00 | -615 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 074.00 | 306 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 074.00 | 306 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 705.00 | 306 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 253.00 | 5 382 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 647.00 | 5 691 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 606.00 | -309 056.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140 032.00 | 130 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 735.00 | 702 575.00 | 3 233 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 735.00 | 702 575.00 | 3 233 310.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 822.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 514.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | |||
VP Divers | 241 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 327 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 573.00 | 707 751.00 | 287 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063 181.00 | 3 063 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 256.00 | 621 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 313.00 | 125 313.00 | ||
VW T.V.A. | 201 038.00 | 201 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 329 589.00 | 2 329 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 719.00 | 122 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 895 857.00 | 1 908 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 183.00 | 6 769 326.00 | 1 908 968.00 | 986 889.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | ||