PATHE CAEN
Dépôt
| Dénomination | PATHE CAEN |
| Siren | 444567127 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65536 |
| Numéro de Gestion | 2002B19888 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 34 930.00 | 8 070.00 | 18 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
AP Constructions | 8 055 624.00 | 2 980 420.00 | 5 075 204.00 | 5 499 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 580.00 | 1 473 581.00 | 207 999.00 | 309 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 847.00 | 487 223.00 | 214 623.00 | 295 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299 227.00 | 299 227.00 | 299 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 789 274.00 | 4 983 152.00 | 5 806 123.00 | 6 422 952.00 |
BT Marchandises | 11 142.00 | 8 913.00 | 2 228.00 | 22 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | 122 453.00 | |
BZ Autres créances | 520 905.00 | 520 905.00 | 594 145.00 | |
CF Disponibilités | 2 726.00 | 2 726.00 | 144 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | 321 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 597 968.00 | 8 913.00 | 589 055.00 | 1 204 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 387 242.00 | 4 992 065.00 | 6 395 177.00 | 7 627 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 944 852.00 | -2 055 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 416.00 | 110 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 026 268.00 | -1 907 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 616.00 | 2 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 950.00 | 5 377 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 1 215 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 829.00 | 307 663.00 | ||
EA Autres dettes | 320 900.00 | 118 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 658.00 | 2 509 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 421 445.00 | 9 535 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 177.00 | 7 627 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 251 152.00 | 251 152.00 | 836 539.00 | |
FG Production vendue services | 1 589 443.00 | 1 589 443.00 | 4 883 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 595.00 | 1 840 595.00 | 5 720 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 285 388.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 143.00 | 17 290.00 | ||
FQ Autres produits | 5 259.00 | 10 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 136 385.00 | 5 748 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 986.00 | 181 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 112.00 | 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 856.00 | 2 056 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 644 203.00 | 1 920 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 844.00 | 130 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 284.00 | 615 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 984.00 | 235 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 399.00 | 628 314.00 | ||
GE Autres charges | 80 218.00 | 187 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 610 884.00 | 5 956 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 474 499.00 | -208 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 486.00 | 87 872.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 17 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 499.00 | 105 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 499.00 | -105 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 549 998.00 | -313 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 427.00 | 453 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 427.00 | 453 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 884.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | 19 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 477.00 | 434 798.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24.00 | 10 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 813.00 | 6 201 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 228.00 | 6 091 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 416.00 | 110 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 481.00 | 12 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 705.00 | 12 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 997.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 440 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 789 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 177.00 | 10 750.00 | 41 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 576.00 | 618 649.00 | 4 941 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 753.00 | 629 399.00 | 4 983 152.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 299 227.00 | 299 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VB T. V. A. | 61 425.00 | 61 425.00 | ||
VP Divers | 108 890.00 | 108 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 328 067.00 | 328 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 005.00 | 20 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 576.00 | 584 349.00 | 299 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 616.00 | 133 616.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 950.00 | 5 014 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 492.00 | 167 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | ||
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 881.00 | 37 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 057 900.00 | 2 057 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 920 658.00 | 735 145.00 | 1 185 513.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 445.00 | 8 235 932.00 | 1 185 513.00 | |