CFG SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CFG SERVICES |
| Siren | 444572044 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8831 |
| Numéro de Gestion | 2002B00790 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 981.00 | 112 202.00 | 64 779.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 852.00 | 422 922.00 | 51 930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 960.00 | 197 230.00 | 66 730.00 | |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BF Prêts | 70 542.00 | 70 542.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 998 761.00 | 735 154.00 | 263 606.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 956.00 | 133 468.00 | 316 489.00 | |
BT Marchandises | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 292.00 | 1 545 292.00 | ||
BZ Autres créances | 193 669.00 | 193 669.00 | ||
CF Disponibilités | 807 171.00 | 807 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 698.00 | 53 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 062 096.00 | 133 468.00 | 2 928 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 857.00 | 868 622.00 | 3 192 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -162 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 521.00 | |||
DL TOTAL (I) | -700 653.00 | |||
DP Provisions pour risques | 749 993.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 654 662.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 404 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 304.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 729.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 439.00 | |||
EA Autres dettes | 100 914.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 488 233.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 754.00 | 77 448.00 | 198 202.00 | |
FG Production vendue services | 3 689 797.00 | 27 980.00 | 3 717 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 551.00 | 105 428.00 | 3 915 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 620.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 867.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 064 471.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 220.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 614.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 941.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 582.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 638.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 494 794.00 | |||
FZ Charges sociales | 630 312.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 575.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 830.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 949.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -602 478.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 372.00 | |||
GS Différences négatives de change | 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -601 210.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 646.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 521.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 676.00 | 79 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 015.00 | 53 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 799.00 | 6 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 490.00 | 139 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 186 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 738 813.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | 73 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 434.00 | 998 761.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 531.00 | 19 366.00 | 4 695.00 | 112 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 685.00 | 67 209.00 | 21 741.00 | 620 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 216.00 | 86 575.00 | 26 436.00 | 732 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 806.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 33 187.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 276 796.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 012 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 665.00 | 179 830.00 | 55 840.00 | 1 404 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 133 468.00 | 133 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 268.00 | 136 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 416 933.00 | 179 830.00 | 55 840.00 | 1 540 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 542.00 | 5 376.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 545 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 014.00 | |||
VB T. V. A. | 100 809.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 227.00 | 1 798 035.00 | 65 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 304.00 | 1 061 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 445 134.00 | 445 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 828.00 | 361 828.00 | ||
VW T.V.A. | 230 427.00 | 230 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 340.00 | 48 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 914.00 | 100 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 846.00 | 189 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 233.00 | 2 488 233.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 979 968.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 836.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 550.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 399.00 | |||
ST Autres comptes | 856 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 638.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 407.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 187.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 763 507.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 311.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||