CINEAQUA PARIS
Dépôt
| Dénomination | CINEAQUA PARIS |
| Siren | 444624068 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49853 |
| Numéro de Gestion | 2002B19895 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 2 478.00 | 2 561.00 | 4 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 194.00 | 34 986.00 | 8 207.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 34 619 284.00 | 15 487 125.00 | 19 132 158.00 | 20 224 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093 547.00 | 6 621 546.00 | 2 472 001.00 | 2 650 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 754.00 | 1 273 016.00 | 690 737.00 | 585 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
CU Autres participations | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 902.00 | 62 902.00 | 57 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 066 889.00 | 23 419 154.00 | 23 647 735.00 | 24 796 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | 528.00 | 264.00 | |
BT Marchandises | 56 606.00 | 56 606.00 | 56 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | 4 066.00 | 60 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 057.00 | 170 000.00 | 575 057.00 | 665 780.00 |
BZ Autres créances | 1 481 029.00 | 1 481 029.00 | 639 871.00 | |
CF Disponibilités | 37 833.00 | 37 833.00 | 121 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 325 120.00 | 170 000.00 | 2 155 120.00 | 1 544 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 392 009.00 | 23 589 154.00 | 25 802 855.00 | 26 340 685.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 872 773.00 | -18 963 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 307.00 | -1 908 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 000 919.00 | 2 627 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 637.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 205 726.00 | 205 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 363.00 | 205 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 669.00 | 243 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 917.00 | 20 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 409.00 | 789 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 727.00 | 955 058.00 | ||
EA Autres dettes | 21 357 848.00 | 21 499 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 590 573.00 | 23 507 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 802 855.00 | 26 340 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 342.00 | 10 094 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 499 623.00 | 716 919.00 | 1 216 543.00 | 705 358.00 |
FG Production vendue services | 6 637 461.00 | 6 637 461.00 | 6 922 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 085.00 | 716 919.00 | 7 854 005.00 | 7 628 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 233.00 | 4 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 436.00 | |||
FQ Autres produits | 674.00 | 7 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 975 349.00 | 7 640 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 410.00 | 1 301 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | -3 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 448.00 | 390 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 712.00 | 4 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 129 215.00 | 3 032 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 343.00 | 248 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 694 914.00 | 1 500 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 265.00 | 566 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 436 906.00 | 1 670 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 276.00 | |||
GE Autres charges | 108 840.00 | 10 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 248 237.00 | 8 993 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 887.00 | -1 352 692.00 | ||
GN Différences positives de change | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 901.00 | 272 793.00 | ||
GS Différences négatives de change | 281.00 | 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 182.00 | 273 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 987.00 | -273 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 874.00 | -1 626 387.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 910.00 | 9 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 910.00 | 9 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 706.00 | 82 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 637.00 | 209 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 343.00 | 292 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 432.00 | -282 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 456.00 | 7 650 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 763.00 | 9 559 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 307.00 | -1 908 790.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 190.00 | 59 886.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 254.00 | 1 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409 500.00 | 281 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 552.00 | 5 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 778 347.00 | 288 992.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 690 752.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 1 327 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 47 066 889.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | 1 680.00 | 2 478.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | 2 232.00 | 34 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948 694.00 | 1 432 993.00 | 23 381 688.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 247.00 | 1 436 906.00 | 23 419 154.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 637.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 205 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 726.00 | 5 637.00 | 211 363.00 | |
6T Sur comptes clients | 272 276.00 | 102 276.00 | 170 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 276.00 | 102 276.00 | 170 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 478 002.00 | 5 637.00 | 102 276.00 | 381 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 276.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 637.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 902.00 | 62 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 057.00 | 745 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 207.00 | 146 207.00 | ||
VB T. V. A. | 79 591.00 | 79 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 143 106.00 | 1 143 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 486.00 | 83 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 989.00 | 2 288 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 669.00 | 203 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 409.00 | 919 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 218.00 | 117 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 849.00 | 341 849.00 | ||
VW T.V.A. | 200 758.00 | 200 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 900.00 | 442 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 411 778.00 | 7 770 465.00 | 1 434 027.00 | 11 207 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 070.00 | 946 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 583 655.00 | 10 942 342.00 | 1 434 027.00 | 11 207 286.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 641 691.00 | 674 685.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 623.00 | 234 222.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 625.00 | 69 877.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 248.00 | 283 166.00 | ||
ST Autres comptes | 1 684 027.00 | 1 770 108.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 129 215.00 | 3 032 061.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 343.00 | 248 385.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 343.00 | 248 385.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 993 925.00 | 996 725.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 728.00 | 666 018.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||