GENERATION PISCINE
Dépôt
| Dénomination | GENERATION PISCINE |
| Siren | 444921019 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2694 |
| Numéro de Gestion | 2003B00112 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 12 678.00 | ||
AH Fonds commercial | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 705.00 | 52 949.00 | 3 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 934.00 | 874 917.00 | 165 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 981.00 | 114 363.00 | 110 617.00 | |
CU Autres participations | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 373 871.00 | 1 054 908.00 | 318 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 680.00 | 296 680.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 284 397.00 | 284 397.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 140 601.00 | 6 095.00 | 134 505.00 | |
BZ Autres créances | 111 850.00 | 111 850.00 | ||
CF Disponibilités | 83 426.00 | 83 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 933 339.00 | 6 095.00 | 927 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 210.00 | 1 061 004.00 | 1 246 205.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 93 773.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 691 872.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 295.00 | |||
DL TOTAL (I) | -850 803.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 814.00 | |||
EA Autres dettes | 1 347 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 092 708.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 205.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 865 387.00 | 53 607.00 | 4 918 994.00 | |
FG Production vendue services | 32 747.00 | 32 747.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 134.00 | 53 607.00 | 4 951 742.00 | |
FM Production stockée | 68 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 509.00 | |||
FQ Autres produits | 1 078.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 036 545.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 708 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 804.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 245 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 041.00 | |||
FY Salaires et traitements | 575 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 339.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 135.00 | |||
GE Autres charges | 9 963.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 389.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 856.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 861.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 861.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 314.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 28 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 347.00 | 96 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 506.00 | 96 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 264 915.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | 6 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 803.00 | 1 373 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 3 744.00 | 65 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 992.00 | 40 391.00 | 103.00 | 989 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 876.00 | 44 135.00 | 103.00 | 1 054 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
060 Stock marchandises | 212 030.00 | 212 030.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | 9 863.00 | 6 095.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 163.00 | 31 067.00 | 6 095.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 463.00 | 31 067.00 | 10 395.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 863.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 308.00 | |||
VB T. V. A. | 13 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 295.00 | 268 835.00 | 4 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 933.00 | 500 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 568.00 | 85 568.00 | ||
VW T.V.A. | 85 638.00 | 85 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 677.00 | 15 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 960.00 | 1 347 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 708.00 | 2 092 708.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 316 289.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 940.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 768.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 735.00 | |||
ST Autres comptes | 452 768.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 860.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 181.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 041.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 840 209.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 303.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||