GENERATION PISCINE
Dépôt
| Dénomination | GENERATION PISCINE |
| Siren | 444921019 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 797 |
| Numéro de Gestion | 2003B00112 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 11 276.00 | 7 201.00 | |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | 32 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 500.00 | 61 823.00 | 7 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 471.00 | 981 560.00 | 205 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 578.00 | 194 206.00 | 229 372.00 | |
CU Autres participations | 22 312.00 | 22 312.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 101 377.00 | 101 377.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 857 587.00 | 1 248 866.00 | 608 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 732.00 | 314 732.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 755 791.00 | 755 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 671 011.00 | 30 830.00 | 640 180.00 | |
BZ Autres créances | 287 934.00 | 287 934.00 | ||
CF Disponibilités | 1 075 172.00 | 1 075 172.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 140 522.00 | 30 830.00 | 3 109 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 109.00 | 1 279 696.00 | 3 718 413.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 93 773.00 | |||
DH Report à nouveau | -115 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 560 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 746.00 | |||
EA Autres dettes | 1 258 870.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 113 195.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 413.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 187.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 588 870.00 | 119 964.00 | 10 708 835.00 | |
FG Production vendue services | 141 869.00 | 141 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 740.00 | 119 964.00 | 10 850 704.00 | |
FM Production stockée | 111 220.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 567.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 988 516.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 009 875.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 778 488.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 589.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 036 223.00 | |||
FZ Charges sociales | 370 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 673.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 390.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 575.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 313 483.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 169.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 863.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 681.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 810.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 802.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 007.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 567.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 47 514.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 978.00 | 8 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 108.00 | 87 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 220.00 | 44 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 307.00 | 140 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 120 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 1 611 050.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | 125 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 377.00 | 1 857 587.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 942.00 | 3 940.00 | 2 783.00 | 73 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 572.00 | 76 733.00 | 19 539.00 | 1 175 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 515.00 | 80 673.00 | 22 322.00 | 1 248 866.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 29 390.00 | 30 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 29 390.00 | 30 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 74 390.00 | 75 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 390.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 101 377.00 | 101 377.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 125.00 | 48 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 885.00 | 622 885.00 | ||
VB T. V. A. | 26 495.00 | 26 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 439.00 | 261 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 881.00 | 35 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 273.00 | 994 827.00 | 103 446.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 300.00 | 896 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 977.00 | 123 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 525.00 | 119 525.00 | ||
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 881.00 | 36 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 434.00 | 237 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 870.00 | 724 861.00 | 534 008.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 195.00 | 2 579 187.00 | 534 008.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 631 190.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 327.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 295.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 679.00 | |||
ST Autres comptes | 586 995.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 778 488.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 903.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 686.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 589.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 149 315.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 737.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||