PATRIMOINE ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET TOURISME |
| Siren | 445013881 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4455 |
| Numéro de Gestion | 2003B00494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 587 329.00 | 587 329.00 | 591 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 269.00 | 594 269.00 | 598 238.00 | |
BT Marchandises | 2 452 307.00 | 1 448 092.00 | 1 004 215.00 | 1 355 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | 363 972.00 | |
BZ Autres créances | 7 876 246.00 | 7 876 246.00 | 9 348 474.00 | |
CF Disponibilités | 1 235.00 | 1 235.00 | 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | 42 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 395 788.00 | 1 448 092.00 | 8 947 696.00 | 11 111 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 057.00 | 1 448 092.00 | 9 541 965.00 | 11 709 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 483.00 | 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 276.00 | -23 048.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 136.00 | 13 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 486.00 | 707 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 4 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 1 200 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 742.00 | 143 495.00 | ||
EA Autres dettes | 8 731 952.00 | 9 636 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 4 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 431 828.00 | 11 695 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 965.00 | 11 709 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 337 530.00 | 337 530.00 | 338 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 530.00 | 337 530.00 | 338 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 213.00 | |||
FQ Autres produits | 4 411.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 341 941.00 | 567 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 966.00 | 1 057 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | 9 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 250.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 074.00 | 1 066 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 132.00 | -499 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 311.00 | 28 122.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 498 426.00 | 919 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499 737.00 | 1 055 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 408.00 | 574 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 408.00 | 574 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 329.00 | 480 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 197.00 | -18 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 5 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 347.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 16 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -6 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 321.00 | -1 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 678.00 | 1 633 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 402.00 | 1 656 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 276.00 | -23 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | 589 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 969.00 | 594 269.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 096 842.00 | 351 250.00 | 1 448 092.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 842.00 | 351 250.00 | 1 448 092.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 185.00 | 351 250.00 | 1 473 435.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | ||
VB T. V. A. | 149 520.00 | 149 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 702 923.00 | 7 702 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 184.00 | 7 944 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 486.00 | 136 375.00 | 394 925.00 | 11 186.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 181.00 | 48 181.00 | ||
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 082.00 | 86 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 680 863.00 | 8 680 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 089.00 | 51 089.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431 828.00 | 9 021 453.00 | 399 189.00 | 11 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 128.00 | |||