TITRES-CADEAUX
Dépôt
| Dénomination | TITRES-CADEAUX |
| Siren | 445061351 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43200 |
| Numéro de Gestion | 2005B11063 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75275 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033 711.00 | 2 794 319.00 | 1 239 391.00 | 1 073 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 308.00 | 34 308.00 | 248 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 133 780.00 | 11 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | 6 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 219 407.00 | 2 928 099.00 | 1 291 307.00 | 1 328 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563 548.00 | 23 563 548.00 | 14 821 792.00 | |
BZ Autres créances | 6 205 955.00 | 6 205 955.00 | 8 544 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 250 382.00 | 18 250 382.00 | 38 339 259.00 | |
CF Disponibilités | 15 449 738.00 | 15 449 738.00 | 823 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 655 131.00 | 655 131.00 | 295 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 124 756.00 | 64 124 756.00 | 62 824 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 344 163.00 | 2 928 099.00 | 65 416 063.00 | 64 153 404.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 104.00 | -7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 418.00 | 311 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 720 522.00 | 641 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 218.00 | 584 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 6 318.00 | ||
EA Autres dettes | 62 644 163.00 | 62 921 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 695 540.00 | 63 512 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 416 063.00 | 64 153 404.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 716 910.00 | 7 716 910.00 | 7 770 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 910.00 | 7 716 910.00 | 7 770 403.00 | |
FN Production immobilisée | 90 200.00 | 148 792.00 | ||
FQ Autres produits | 3 856 920.00 | 3 284 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 664 030.00 | 11 203 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 811 043.00 | 10 431 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 864.00 | -4 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 609.00 | 424 969.00 | ||
GE Autres charges | 60 469.00 | 34 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 340 986.00 | 10 886 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 045.00 | 317 375.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -27 604.00 | -1 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -27 604.00 | -1 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 023.00 | 5 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 023.00 | 5 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 627.00 | -6 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 418.00 | 311 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 426.00 | 11 202 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 008.00 | 10 891 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 418.00 | 311 211.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 219 407.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347 341.00 | 446 978.00 | 2 794 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 148.00 | 631.00 | 133 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 765.00 | 447 609.00 | 2 928 099.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 563 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 655 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 430 701.00 | 30 424 635.00 | 6 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 218.00 | 2 005 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 158.00 | 46 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 644 163.00 | 62 644 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 695 540.00 | 64 695 540.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||