TITRES-CADEAUX
Dépôt
| Dénomination | TITRES-CADEAUX |
| Siren | 445061351 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52864 |
| Numéro de Gestion | 2005B11063 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165 842.00 | 3 924 391.00 | 241 451.00 | 538 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 715.00 | 450 715.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 321.00 | 137 431.00 | 7 889.00 | 9 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | 627.00 | 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | 6 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 768 572.00 | 4 061 823.00 | 706 749.00 | 554 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 093 559.00 | 19 093 559.00 | 15 758 478.00 | |
BZ Autres créances | 18 409 932.00 | 18 409 932.00 | 5 762 119.00 | |
CF Disponibilités | 52 987 422.00 | 52 987 422.00 | 52 836 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 559.00 | 396 559.00 | 905 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 887 474.00 | 90 887 474.00 | 75 262 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 656 047.00 | 4 061 823.00 | 91 594 223.00 | 75 817 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 569.00 | 102 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 618.00 | 463 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 187.00 | 895 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 020.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 265 090.00 | 130 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 111.00 | 130 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 781.00 | 1 701 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 495.00 | 710 397.00 | ||
EA Autres dettes | 84 201 648.00 | 72 379 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 213 925.00 | 74 791 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 594 223.00 | 75 817 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 295 431.00 | 8 295 431.00 | 8 323 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 431.00 | 8 295 431.00 | 8 323 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 368.00 | 155 041.00 | ||
FQ Autres produits | 6 564 160.00 | 5 310 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 257 960.00 | 13 788 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 500 238.00 | 11 160 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 906.00 | 92 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 516.00 | 982 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 920.00 | 457 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 689.00 | 386 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 060.00 | 130 030.00 | ||
GE Autres charges | 54 361.00 | 39 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 661 695.00 | 13 249 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 596 265.00 | 539 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 631.00 | 101 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 631.00 | 101 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 365.00 | 5 689.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 365.00 | 23 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 266.00 | 78 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 531.00 | 617 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 260.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 260.00 | -1 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 400.00 | 152 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 394 592.00 | 13 890 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 974.00 | 13 427 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 618.00 | 463 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 842.00 | 450 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 857.00 | 450 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 768 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626 918.00 | 297 472.00 | 3 924 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 214.00 | 1 217.00 | 137 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 133.00 | 298 689.00 | 4 061 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 537.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 553.00 | 103 553.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 030.00 | 343 081.00 | 473 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 030.00 | 343 081.00 | 473 111.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 060.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | 6 066.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 090 475.00 | 17 715 915.00 | 1 374 560.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
VB T. V. A. | 1 008 526.00 | 1 008 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357 041.00 | 17 357 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 396 559.00 | 396 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 867 701.00 | 36 487 075.00 | 1 380 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 781.00 | 5 027 116.00 | 159 665.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 978.00 | 306 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 150.00 | 144 150.00 | ||
VW T.V.A. | 364 231.00 | 364 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 201 648.00 | 84 201 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 213 925.00 | 90 054 260.00 | 159 665.00 | |