DISTRI LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI LA VALENTINE |
| Siren | 445154875 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3808 |
| Numéro de Gestion | 2003B60023 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 171 960.00 | 171 960.00 | 171 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 6 195.00 | 58.00 | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 937.00 | 1 235 602.00 | 1 826 334.00 | 107 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 408.00 | 14 408.00 | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | 35 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 289 632.00 | 1 241 797.00 | 2 047 835.00 | 322 596.00 |
BT Marchandises | 912 202.00 | 32 402.00 | 879 800.00 | 796 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | 342.00 | 70 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | 307.00 | 10 956.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 676 735.00 | 676 735.00 | 907 939.00 | |
CF Disponibilités | 94 082.00 | 94 082.00 | 31 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | 5 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 125.00 | 32 710.00 | 1 670 415.00 | 1 816 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 758.00 | 1 274 508.00 | 3 718 250.00 | 2 139 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 563 659.00 | 190 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 717.00 | 372 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 642.00 | 604 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 386.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 386.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | 3 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 279.00 | 756 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | 51 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 390.00 | 65 406.00 | ||
EA Autres dettes | 921.00 | 650 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 213 607.00 | 1 527 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 250.00 | 2 139 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 937 708.00 | 5 937 708.00 | 5 614 753.00 | |
FD Production vendue biens | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
FG Production vendue services | 28.00 | 1 238.00 | 1 267.00 | 2 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 618.00 | 1 238.00 | 5 941 857.00 | 5 617 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 152.00 | 44 873.00 | ||
FQ Autres produits | 1 484.00 | 2 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 494.00 | 5 664 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 372.00 | 3 045 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 153.00 | 9 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 192.00 | 1 809 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 504.00 | 72 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 372.00 | 36 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 710.00 | 40 400.00 | ||
GE Autres charges | 69 252.00 | 59 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 107 252.00 | 5 072 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 757.00 | 592 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 380.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 749.00 | 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 749.00 | 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 368.00 | -927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 126.00 | 591 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 810.00 | 489.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 324.00 | 5 665 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 041.00 | 5 292 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 717.00 | 372 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 253.00 | 8 060.00 | 1 835 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 286.00 | 8 060.00 | 1 835 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 16 303.00 | 3 082 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 060.00 | 16 303.00 | 3 289 632.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 689.00 | 103 372.00 | 9 264.00 | 1 241 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 689.00 | 103 372.00 | 9 264.00 | 1 241 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 265.00 | 32 402.00 | 40 265.00 | 32 402.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 307.00 | 134.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | 32 710.00 | 40 400.00 | 32 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 786.00 | 32 710.00 | 47 786.00 | 32 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 710.00 | 47 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 863.00 | |||
VB T. V. A. | 70 565.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 378 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 571.00 | 696 498.00 | 35 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 279.00 | 1 292 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 869 703.00 | 1 869 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 607.00 | 3 213 607.00 | ||