SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Dépôt
| Dénomination | SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
| Siren | 445388473 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1786 |
| Numéro de Gestion | 2003B00343 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 Puyricard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 224.00 | 216 304.00 | 1 920.00 | 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 819 630.00 | 619 507.00 | 3 200 123.00 | 3 799 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 10 134.00 | 3 616.00 | 10 492.00 |
AP Constructions | 148 321.00 | 147 610.00 | 711.00 | 12 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 712.00 | 145 501.00 | 19 211.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 490.00 | 2 020 015.00 | 602 475.00 | 816 962.00 |
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120 946.00 | 120 946.00 | 134 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 108 215.00 | 3 159 213.00 | 3 949 002.00 | 4 797 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 485.00 | 373 485.00 | 383 006.00 | |
BT Marchandises | 224 874.00 | 224 874.00 | 261 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 316.00 | 21 316.00 | 13 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 982.00 | 13 869.00 | 431 113.00 | 364 124.00 |
BZ Autres créances | 259 763.00 | 259 763.00 | 176 209.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
CF Disponibilités | 35 934.00 | 35 934.00 | 21 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 415.00 | 113 415.00 | 87 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 786.00 | 13 869.00 | 1 459 917.00 | 1 307 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 001.00 | 3 173 082.00 | 5 408 919.00 | 6 105 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -182 373.00 | -242 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 820.00 | 59 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 335.00 | 2 884 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 59 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 59 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 265.00 | 853 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 538.00 | 1 858 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 427.00 | 185 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 459.00 | 245 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
EA Autres dettes | 10 753.00 | 9 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 939 584.00 | 3 161 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 919.00 | 6 105 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 742.00 | 2 612 952.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 452.00 | 40 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 957 274.00 | 173 430.00 | 9 130 704.00 | 9 509 597.00 |
FD Production vendue biens | -1 662.00 | -1 662.00 | ||
FG Production vendue services | 25 800.00 | 5 945.00 | 31 745.00 | 40 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 413.00 | 179 375.00 | 9 160 788.00 | 9 550 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 652.00 | 1 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 048.00 | 43 448.00 | ||
FQ Autres produits | 8 852.00 | 1 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 212 340.00 | 9 597 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 416.00 | 3 747 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 051.00 | -7 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 438.00 | 540 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 521.00 | -14 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 709 575.00 | 1 800 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 486.00 | 156 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 971.00 | 1 688 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 909.00 | 448 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 870.00 | 269 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 219.00 | 3 023.00 | ||
GE Autres charges | 776 780.00 | 825 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 911 235.00 | 9 456 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 105.00 | 140 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 201.00 | 51 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 201.00 | 51 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 201.00 | -50 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 904.00 | 90 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 752.00 | 1 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 995.00 | 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 507.00 | 59 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 958.00 | 60 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 206.00 | -58 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 482.00 | -28 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 092.00 | 9 599 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 912.00 | 9 539 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 820.00 | 59 725.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 308.00 | 7 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 060.00 | 42 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 267.00 | 2 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028 380.00 | 23 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 612.00 | 130 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 508.00 | 16 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 501.00 | 170 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 065.00 | 2 935 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 065.00 | 7 108 215.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 975.00 | 8 463.00 | 226 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 329.00 | 220 407.00 | 81 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 304.00 | 228 870.00 | 81 609.00 | 2 539 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 752.00 | 22 752.00 | 37 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 619 507.00 | 619 507.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 141.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 10 219.00 | 987.00 | 13 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 629 726.00 | 987.00 | 633 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 532.00 | 629 726.00 | 23 739.00 | 670 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 219.00 | 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 619 507.00 | 22 752.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 946.00 | 120 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | |||
UX Autres créances clients | 430 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | |||
VB T. V. A. | 133 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 106.00 | 939 106.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 452.00 | 45 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 813.00 | 276 971.00 | 263 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 427.00 | 142 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 893.00 | 127 893.00 | ||
VW T.V.A. | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 951 599.00 | 1 951 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 584.00 | 2 675 742.00 | 263 842.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 599.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 945.00 | 7 158.00 | ||
YT Sous‐traitance | 33 965.00 | 19 829.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784 014.00 | 801 486.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 883.00 | 44 656.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 105.00 | 43 823.00 | ||
ST Autres comptes | 821 608.00 | 890 306.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 575.00 | 1 800 099.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 79 406.00 | 81 353.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 080.00 | 74 838.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 486.00 | 156 191.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 860 233.00 | 897 030.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 395.00 | 985 160.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 71.00 | ||