Ets DELCORTE
Dépôt
| Dénomination | Ets DELCORTE |
| Siren | 445520828 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2627 |
| Numéro de Gestion | 1955B50082 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 714.00 | 304 256.00 | 55 458.00 | |
AN Terrains | 200 839.00 | 11 448.00 | 189 391.00 | |
AP Constructions | 2 452 302.00 | 1 859 965.00 | 592 337.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008 148.00 | 5 326 063.00 | 1 682 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 537.00 | 355 045.00 | 101 492.00 | |
AV Immobilisations en cours | 398 500.00 | 398 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 413 277.00 | 1 413 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 303 614.00 | 7 856 777.00 | 4 446 837.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 587.00 | 551 193.00 | 2 198 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 775 036.00 | 561 434.00 | 3 213 602.00 | |
BT Marchandises | 751 061.00 | 138 985.00 | 612 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | 5 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 239.00 | 85 046.00 | 5 008 193.00 | |
BZ Autres créances | 638 080.00 | 638 080.00 | ||
CF Disponibilités | 2 063 981.00 | 2 063 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 632.00 | 70 632.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 147 085.00 | 1 336 658.00 | 13 810 427.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 046.00 | 28 046.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 478 745.00 | 9 193 435.00 | 18 285 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 041 724.00 | |||
DH Report à nouveau | 679 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 362.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 420 481.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 521.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 454.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 056.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 578.00 | |||
EA Autres dettes | 1 368 515.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 836 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 285 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 335 639.00 | 4 752 419.00 | 6 088 059.00 | |
FD Production vendue biens | 1 887 328.00 | 11 327 432.00 | 13 214 760.00 | |
FG Production vendue services | 1 715 765.00 | 503 487.00 | 2 219 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 732.00 | 16 583 338.00 | 21 522 070.00 | |
FM Production stockée | 1 697 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 761.00 | |||
FQ Autres produits | 25 414.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 348 497.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618 751.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -352 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 550 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 187 615.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 182 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 625 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 973 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 599.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 705.00 | |||
GE Autres charges | 278 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 403.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 609 094.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 263.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 851.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 245.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 547 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 646.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 462.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 279.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 431 809.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 902 448.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 362.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 153.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 509.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 999.00 | 23 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973 960.00 | 542 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 510.00 | 1 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 736 469.00 | 567 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 516 326.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | 1 427 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 12 303 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 040.00 | 7 216.00 | 304 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071 138.00 | 481 383.00 | 7 552 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 368 178.00 | 488 599.00 | 7 856 777.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 120.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 576.00 | 2 456.00 | 6 120.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 28 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 28 046.00 | 588.00 | 28 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 612.00 | 1 251 612.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 205.00 | 29 093.00 | 252.00 | 85 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 205.00 | 1 280 705.00 | 252.00 | 1 336 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 369.00 | 1 308 752.00 | 3 296.00 | 1 370 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 456.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 986 472.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 706.00 | |||
VB T. V. A. | 113 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 248.00 | 5 695 183.00 | 121 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 521.00 | 461 901.00 | 1 249 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 056.00 | 4 849 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 955.00 | 199 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 331.00 | 263 331.00 | ||
VW T.V.A. | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 211.00 | 77 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 515.00 | 1 368 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 660.00 | 144 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 329.00 | 7 500 709.00 | 1 249 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 263.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||