TRANSPORTS WILLIAME
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS WILLIAME |
| Siren | 446820185 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5753 |
| Numéro de Gestion | 1968B50018 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 483.00 | 61 185.00 | 48 297.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 123 115.00 | 17 503.00 | 105 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 659.00 | 69 913.00 | 14 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 227.00 | 771 665.00 | 214 562.00 | |
CU Autres participations | 54 256.00 | 54 256.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 154 540.00 | 154 540.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 574 664.00 | 920 266.00 | 654 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 387.00 | 1 461.00 | 3 405 925.00 | |
BZ Autres créances | 922 292.00 | 922 292.00 | ||
CF Disponibilités | 252 801.00 | 252 801.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 990.00 | 96 990.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 702 311.00 | 1 461.00 | 4 700 849.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 445.00 | 445.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 420.00 | 921 727.00 | 5 355 693.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | |||
DG Autres réserves | 608 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 381.00 | |||
DL TOTAL (I) | 766 961.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 677.00 | |||
DO TOTAL (II) | 9 677.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 690.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 084.00 | |||
EA Autres dettes | 10 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 579 054.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 008.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 559 629.00 | 2 258 473.00 | 12 818 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 629.00 | 2 258 473.00 | 12 818 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 146.00 | |||
FQ Autres produits | 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 336 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 890.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 132.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 849 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 307 599.00 | |||
FZ Charges sociales | 808 545.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 845.00 | |||
GE Autres charges | 101 810.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 772 561.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -436 144.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 638.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 392.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 536.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 344.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 381.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 823.00 | 61 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 698.00 | 149 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 483.00 | 210 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 602.00 | 147 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 194 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | 233 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 496.00 | 1 574 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 197.00 | 14 590.00 | 55 602.00 | 61 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 576.00 | 100 505.00 | 13 000.00 | 859 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 773.00 | 115 095.00 | 68 602.00 | 920 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 202.00 | 1 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 202.00 | 1 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 202.00 | 1 461.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UP Prêts | 154 540.00 | 154 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 272.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 405 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 268 140.00 | |||
VB T. V. A. | 165 400.00 | |||
VP Divers | 102 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 482.00 | 4 591 209.00 | 14 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 085.00 | 36 039.00 | 95 046.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 690.00 | 1 465 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 445 229.00 | 445 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 575.00 | 363 575.00 | ||
VW T.V.A. | 577 746.00 | 577 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 573 920.00 | 1 573 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 054.00 | 4 484 008.00 | 95 046.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 894.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 408 661.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 833 571.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 980.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 344.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 864.00 | |||
ST Autres comptes | 4 212 991.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 849 750.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 991.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 458.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 256.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||