CAP 117
Dépôt
| Dénomination | CAP 117 |
| Siren | 448066621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 2003B00271 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | 6 831.00 | 2 815.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 680 290.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 8 616.00 | 23.00 | 4 059.00 |
AN Terrains | 12 121.00 | 12 121.00 | 16 756.00 | |
AP Constructions | 109 487.00 | 109 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 033.00 | 297 603.00 | 2 429.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 866.00 | 13 837.00 | 10 029.00 | 9 301.00 |
CU Autres participations | 5 523 482.00 | 8 000.00 | 5 515 482.00 | 5 523 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 769 691.00 | 13 769 691.00 | 14 051 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 97 997.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | 1 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 759 659.00 | 444 376.00 | 19 315 282.00 | 20 394 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 439.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 301 008.00 | 301 008.00 | 377 255.00 | |
BZ Autres créances | 1 708 245.00 | 1 708 245.00 | 671 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 996.00 | 149 996.00 | 149 996.00 | |
CF Disponibilités | 357 127.00 | 357 127.00 | 955 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | 3 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 658.00 | 2 530 658.00 | 2 175 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 290 317.00 | 444 376.00 | 21 845 941.00 | 22 569 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 371 912.00 | ||
DG Autres réserves | 5 863 063.00 | 4 939 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 778.00 | 1 051 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 390 151.00 | 11 664 373.00 | ||
DP Provisions pour risques | 412 159.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 412 159.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 036.00 | 987 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -84.00 | 1 098 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 661.00 | 320 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 826.00 | 1 312 686.00 | ||
EA Autres dettes | 6 965 188.00 | 7 186 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 043 629.00 | 10 905 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 845 941.00 | 22 569 831.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 999 047.00 | 10 453 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 761.00 | 26 761.00 | 41 462.00 | |
FG Production vendue services | 1 214 657.00 | 1 214 657.00 | 1 343 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 419.00 | 1 241 419.00 | 1 384 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 942.00 | 18 925.00 | ||
FQ Autres produits | 17 802.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 164.00 | 1 404 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 760.00 | 39 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 393.00 | 28 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 439.00 | -17 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 279.00 | 347 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 021.00 | 40 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 069.00 | 657 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 819.00 | 233 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 528.00 | 15 236.00 | ||
GE Autres charges | 3 130.00 | 1 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 484 443.00 | 1 346 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 278.00 | 57 639.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 498 032.00 | 634 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 944.00 | 224 081.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 713 977.00 | 860 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 623.00 | 161 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 623.00 | 161 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 595 353.00 | 698 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 371 075.00 | 756 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 925.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 159.00 | 4 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 085.00 | 4 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477 085.00 | -4 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -831 788.00 | -299 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 142.00 | 2 264 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 364.00 | 1 212 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 778.00 | 1 051 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 141.00 | 2 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 345.00 | 6 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 676 000.00 | 2 452 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 943 488.00 | 2 461 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 290.00 | 18 287.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 661.00 | 445 508.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 832 802.00 | 19 295 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645 753.00 | 19 759 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 8 022.00 | 15 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 451.00 | 7 505.00 | 128 026.00 | 420 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 876.00 | 15 528.00 | 128 025.00 | 436 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 143 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143 810.00 | 143 810.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 412 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 159.00 | 412 159.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 143 810.00 | 420 159.00 | 563 969.00 | |
UG ‐ Financières | 8 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 412 159.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 769 691.00 | 13 769 691.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 008.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 734.00 | |||
VB T. V. A. | 31 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 794 915.00 | 15 794 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 036.00 | 409 692.00 | 45 343.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 661.00 | 283 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 145.00 | 95 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 179.00 | 1 045 179.00 | ||
VW T.V.A. | 145 457.00 | 145 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 264.00 | 16 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 965 188.00 | 6 965 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 390.00 | 8 999 047.00 | 45 343.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 436.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 428.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 710.00 | 27 435.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 234.00 | 74 780.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 686.00 | 30 798.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | 29 143.00 | ||
ST Autres comptes | 207 090.00 | 184 943.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 279.00 | 347 101.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | 6 477.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 888.00 | 34 097.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 021.00 | 40 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 251 514.00 | 269 423.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 987.00 | 151 927.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||