CAP CINEMA
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA |
| Siren | 448145052 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3135 |
| Numéro de Gestion | 2018B00580 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 820.00 | 100 022.00 | 211 798.00 | 214 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 618 684.00 | 2 618 684.00 | 2 618 684.00 | |
AN Terrains | 27 367.00 | 27 367.00 | 27 367.00 | |
AP Constructions | 4 466 898.00 | 2 846 905.00 | 1 619 993.00 | 1 768 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 454.00 | 402 059.00 | 217 395.00 | 239 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 129.00 | 1 937 943.00 | 1 028 186.00 | 1 187 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 452.00 | 78 452.00 | ||
CU Autres participations | 17 738 423.00 | 72 577.00 | 17 665 847.00 | 16 001 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 243 625.00 | 11 243 625.00 | 10 699 230.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 139.00 | 113 139.00 | 113 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 184 488.00 | 5 359 506.00 | 34 824 982.00 | 32 871 027.00 |
BT Marchandises | 22 810.00 | 22 810.00 | 22 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | 6 041.00 | 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 134.00 | 1 443 134.00 | 1 171 119.00 | |
BZ Autres créances | 3 283 606.00 | 3 283 606.00 | 2 974 714.00 | |
CF Disponibilités | 392 317.00 | 392 317.00 | 1 992 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 800.00 | 152 800.00 | 192 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 300 708.00 | 5 300 708.00 | 6 354 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 485 196.00 | 5 359 506.00 | 40 125 690.00 | 39 225 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 256 764.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 499 472.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633.00 | 2 413 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 953 243.00 | 2 452 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 887.00 | 501 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 759 418.00 | 1 805 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 584 681.00 | 8 047 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 828.00 | 34 727.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 828.00 | 34 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461 306.00 | 10 667 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 339 580.00 | 16 648 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 390.00 | 5 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 773.00 | 1 719 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 338.00 | 815 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 526.00 | 449 093.00 | ||
EA Autres dettes | 147 590.00 | 546 716.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 677.00 | 292 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 410 181.00 | 31 143 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 125 690.00 | 39 225 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 414 987.00 | 17 942 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 102.00 | 18 533.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 807 706.00 | 791 139.00 | ||
FG Production vendue services | 6 731 952.00 | 6 623 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 658.00 | 7 414 883.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 104.00 | 26 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 241.00 | 58 705.00 | ||
FQ Autres produits | 140 493.00 | 215 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 799 496.00 | 7 716 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 367.00 | 234 710.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -802.00 | -4 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 418 798.00 | 3 403 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 085.00 | 149 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 520 073.00 | 1 469 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 632.00 | 493 766.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 533 308.00 | 526 931.00 | ||
GE Autres charges | 491 697.00 | 478 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 845 158.00 | 6 752 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 954 338.00 | 963 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 290.00 | 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 973.00 | 83 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 263.00 | 83 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 482.00 | 4 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 527 128.00 | 559 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 534 610.00 | 564 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -455 347.00 | -480 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 991.00 | 482 629.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 836.00 | 376 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 060.00 | 133 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 776.00 | 242 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 880.00 | 224 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 595.00 | 8 176 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 708.00 | 7 675 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 887.00 | 501 029.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 020.00 | 5 483.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981 871.00 | 179 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 879 288.00 | 2 216 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 786 179.00 | 2 401 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 8 158 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 095 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 40 184 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 600.00 | 8 421.00 | 100 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 458.00 | 428 954.00 | 505.00 | 5 186 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 058.00 | 437 376.00 | 505.00 | 5 286 929.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 759 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 719.00 | 319 988.00 | 366 289.00 | 1 759 418.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 727.00 | 96 102.00 | 130 828.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 577.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 671.00 | 55 671.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 765.00 | 7 482.00 | 55 671.00 | 72 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 211.00 | 423 572.00 | 421 960.00 | 1 962 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 932.00 | 55 671.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 482.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 320 158.00 | 366 289.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 243 625.00 | 9 243 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 113 139.00 | 13 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 443 134.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | |||
VB T. V. A. | 363 540.00 | |||
VP Divers | 2 545 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 615.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 236 304.00 | 11 636 832.00 | 4 599 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 102.00 | 38 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423 204.00 | 1 368 100.00 | 6 655 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 998 771.00 | 15 204 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 773.00 | 1 729 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 265.00 | 190 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 955.00 | 148 955.00 | ||
VW T.V.A. | 306 730.00 | 306 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 388.00 | 99 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 526.00 | 590 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 809.00 | 340 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 590.00 | 147 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 250 677.00 | 250 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 264 791.00 | 20 414 987.00 | 6 655 104.00 | 4 194 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025 534.00 | |||