TERRANEA
Dépôt
| Dénomination | TERRANEA |
| Siren | 448252312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8137 |
| Numéro de Gestion | 2003B40175 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84420 Piolenc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 142 577.00 | 139 550.00 | 3 027.00 | 28 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 736.00 | 17 743.00 | 122 993.00 | 127 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 302.00 | 115 872.00 | 110 430.00 | 107 903.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 246.00 | 297 608.00 | 262 638.00 | 290 979.00 |
BT Marchandises | 2 104 572.00 | 2 104 572.00 | 1 870 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 233.00 | 3 357 233.00 | 3 349 455.00 | |
BZ Autres créances | 314 947.00 | 40 950.00 | 273 997.00 | 414 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 213.00 | 200 213.00 | 207 896.00 | |
CF Disponibilités | 62 636.00 | 62 636.00 | 15 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | 10 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 048 557.00 | 40 950.00 | 6 007 607.00 | 5 869 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 803.00 | 338 559.00 | 6 270 245.00 | 6 160 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 206 362.00 | 1 197 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 373.00 | 408 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 205.00 | 1 614 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 306.00 | 775 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 571.00 | 3 400 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 707.00 | 286 899.00 | ||
EA Autres dettes | 5 456.00 | 7 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 472 039.00 | 4 470 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 245.00 | 6 160 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 217.00 | 4 220 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 115.00 | 292 812.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 033 849.00 | 19 033 849.00 | 18 971 185.00 | |
FG Production vendue services | 361 874.00 | 361 874.00 | 257 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 395 723.00 | 19 395 723.00 | 19 228 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 801.00 | 95 936.00 | ||
FQ Autres produits | 938.00 | 1 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 417 462.00 | 19 329 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 257 881.00 | 13 178 322.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 909.00 | -306 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 103 870.00 | 1 907 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 025 166.00 | 3 310 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 512.00 | 88 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 588.00 | 262 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 845.00 | 128 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 714.00 | 61 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 267.00 | 3 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 759 936.00 | 18 710 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 526.00 | 619 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 817.00 | 7 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 817.00 | 7 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 444.00 | 9 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 444.00 | 9 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 627.00 | -1 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 899.00 | 617 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 460.00 | 4 648.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930.00 | 14 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 391.00 | 18 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 381.00 | 15 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 702.00 | 14 396.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 083.00 | 29 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 692.00 | -10 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 834.00 | 197 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 482 670.00 | 19 356 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 174 297.00 | 18 947 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 373.00 | 408 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | 3 385.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 233.00 | 54 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 906.00 | 54 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 509 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | 1 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 776.00 | 560 246.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 484.00 | 56 714.00 | 13 032.00 | 273 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 927.00 | 56 714.00 | 13 032.00 | 297 608.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 275 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 200 000.00 | 275 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 40 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 033.00 | 10 083.00 | 40 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 033.00 | 200 000.00 | 10 083.00 | 315 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 053.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 357 233.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 076.00 | |||
VB T. V. A. | 189 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 324.00 | 3 682 324.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 115.00 | 374 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 191.00 | 146 369.00 | 103 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 571.00 | 3 532 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 582.00 | 67 582.00 | ||
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 784.00 | 212 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 039.00 | 4 368 217.00 | 103 822.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 250.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||