GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES |
| Siren | 448370080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15522 |
| Numéro de Gestion | 2012B06003 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 194 421 056.00 | 194 421 056.00 | 140 647 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 421 056.00 | 194 421 056.00 | 140 647 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 473 302.00 | |||
BZ Autres créances | 463 248 392.00 | 463 248 392.00 | 393 771 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 910 497.00 | 206 910 497.00 | 289 771 411.00 | |
CF Disponibilités | 72 567 331.00 | 72 567 331.00 | 91 490 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 742 729 158.00 | 742 729 158.00 | 820 506 556.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 497 377.00 | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 647 591.00 | 979 647 591.00 | 988 531 771.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 627 918.00 | -28 272 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 314.00 | 30 900 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 529 230.00 | 2 827 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 659 407.00 | 926 126 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 905 698 537.00 | 926 214 556.00 | ||
ED (V) | 26 922 447.00 | 32 111 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 647 591.00 | 988 531 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 47 155.00 | 62 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 6 838.00 | ||
GE Autres charges | 25 445.00 | 19 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 216.00 | 89 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 216.00 | -89 057.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 106 866.00 | 7 099 532.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 724 446.00 | 3 842 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 984.00 | 4 835 673.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 377 793.00 | 13 689 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 647 039.00 | 3 916 731.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104 328.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 206 130.00 | 33 488 191.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 497 777.00 | 27 377 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 974 600.00 | 2 295 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 953 226.00 | 3 864 926.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 464 300.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 425 601.00 | 34 002 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 780 529.00 | -514 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 701 314.00 | -603 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 473 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 473 302.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 223.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 714 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 206 130.00 | 78 961 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 504 817.00 | 48 061 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 314.00 | 30 900 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 647 415.00 | 58 546 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 647 415.00 | 58 546 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 772 941.00 | 194 421 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 772 941.00 | 194 421 056.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 42 497 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 377 799.00 | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | 42 497 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 377 799.00 | 42 497 377.00 | 27 377 799.00 | 42 497 377.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 194 421 056.00 | 7 451 912.00 | ||
VP Divers | 372 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 462 875 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 672 386.00 | 470 703 244.00 | 186 969 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 659 407.00 | 905 659 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 698 537.00 | 905 698 537.00 | ||