ADVANCE
Dépôt
| Dénomination | ADVANCE |
| Siren | 448519165 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34842 |
| Numéro de Gestion | 2005B02172 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 935.00 | 151 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 515 135.00 | 515 135.00 | 515 134.00 | |
AP Constructions | 3 747 462.00 | 861 432.00 | 2 886 030.00 | 1 998 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 097.00 | 779 124.00 | 182 973.00 | 166 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 860.00 | 327 032.00 | 233 828.00 | 183 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 956.00 | 579 956.00 | 58 200.00 | |
BF Prêts | 74 772.00 | 74 772.00 | 74 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 521 956.00 | 170 000.00 | 351 956.00 | 427 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 172.00 | 2 289 522.00 | 4 824 650.00 | 3 425 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | 55.00 | 255.00 | |
BT Marchandises | 20 402 762.00 | 555 574.00 | 19 847 188.00 | 19 953 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 861.00 | 851 682.00 | 4 665 179.00 | 3 944 644.00 |
BZ Autres créances | 2 844 384.00 | 2 844 384.00 | 2 962 434.00 | |
CF Disponibilités | 680 831.00 | 680 831.00 | 672 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 352 395.00 | 352 395.00 | 260 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 797 289.00 | 1 407 257.00 | 28 390 032.00 | 27 891 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 911 461.00 | 3 696 779.00 | 33 214 682.00 | 31 317 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 021 700.00 | 5 021 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 355.00 | 127 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 506.00 | 177 971.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 080 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 589 561.00 | 5 327 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 428.00 | 43 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | 92 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 428.00 | 135 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 507.00 | 825 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 700.00 | 8 858 952.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427 856.00 | 12 154 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 393.00 | 1 597 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 758.00 | 33 596.00 | ||
EA Autres dettes | 4 352 062.00 | 1 686 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 417.00 | 698 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 476 693.00 | 25 854 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 214 682.00 | 31 317 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 195 407.00 | 108 121.00 | 105 303 528.00 | 91 375 774.00 |
FG Production vendue services | 5 512 868.00 | 5 512 868.00 | 5 263 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 708 275.00 | 108 121.00 | 110 816 396.00 | 96 639 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | 826 856.00 | 1 058 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 010.00 | 956 393.00 | ||
FQ Autres produits | 1 039.00 | 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 437 301.00 | 98 655 041.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 033 157.00 | 90 164 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 320.00 | -3 224 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 017.00 | 42 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 528.00 | 8 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 435 260.00 | 3 499 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 873 891.00 | 660 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 431 776.00 | 4 276 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 037 960.00 | 1 968 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 253.00 | 366 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 312.00 | 466 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 528.00 | 102 000.00 | ||
GE Autres charges | 35 542.00 | 2 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 010 544.00 | 98 332 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 757.00 | 322 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286 542.00 | 316 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 286 542.00 | 316 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 406 350.00 | 409 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406 350.00 | 409 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 807.00 | -92 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 949.00 | 229 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 811.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 943.00 | 44 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 663.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 7 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 606.00 | 51 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 795.00 | -51 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 851 655.00 | 98 971 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 669 149.00 | 98 793 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 506.00 | 177 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 457.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 946.00 | 2 034 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 637.00 | 94 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 040.00 | 2 128 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 389.00 | 667 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 106.00 | 5 850 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 596 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 495.00 | 7 114 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323.00 | 40 389.00 | 151 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 260.00 | 460 253.00 | 927 925.00 | 1 967 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 583.00 | 460 253.00 | 968 314.00 | 2 119 522.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 46 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 900.00 | 104 528.00 | 92 000.00 | 148 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 700 000.00 | 170 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 461 346.00 | 555 574.00 | 461 346.00 | 555 574.00 |
6T Sur comptes clients | 850 573.00 | 2 738.00 | 1 628.00 | 851 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 919.00 | 728 312.00 | 462 974.00 | 1 577 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 819.00 | 832 840.00 | 554 974.00 | 1 725 685.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 74 772.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 521 956.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 985 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 530 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 020.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 608 968.00 | |||
VB T. V. A. | 549 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666 870.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 352 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310 368.00 | 7 727 688.00 | 1 582 680.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 507.00 | 468 507.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004 700.00 | 3 004 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 427 856.00 | 16 427 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 836.00 | 519 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 565.00 | 645 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
VW T.V.A. | 283 629.00 | 283 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 578.00 | 228 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 041 173.00 | 3 041 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 889.00 | 1 310 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 559 417.00 | 1 559 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 536 694.00 | 24 063 487.00 | 3 473 207.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||