OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OVB CONSEILS EN PATRIMOINE FRANCE |
| Siren | 448599233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10629 |
| Numéro de Gestion | 2003B01003 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 077.00 | 132 952.00 | 1 124.00 | 6 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | |
BF Prêts | 42 429.00 | 42 429.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | 10 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 282.00 | 180 879.00 | 124 403.00 | 131 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 578.00 | 134 578.00 | 141 321.00 | |
BZ Autres créances | 326 148.00 | 160 892.00 | 165 255.00 | 133 623.00 |
CF Disponibilités | 634 689.00 | 634 689.00 | 821 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | 3 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 481.00 | 160 892.00 | 936 588.00 | 1 099 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 763.00 | 341 771.00 | 1 060 991.00 | 1 231 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 135 420.00 | 135 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 098.00 | 116 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 845.00 | 115 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 560 673.00 | 696 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 986.00 | 44 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 986.00 | 44 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 919.00 | 412 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 333.00 | 77 967.00 | ||
EA Autres dettes | 2 078.00 | 20.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 331.00 | 490 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 991.00 | 1 231 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 331.00 | 490 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 823 762.00 | 823 762.00 | 1 063 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 762.00 | 823 762.00 | 1 063 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 491.00 | 85 224.00 | ||
FQ Autres produits | 466.00 | 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 720.00 | 1 149 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 623 892.00 | 666 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 277.00 | 24 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 527.00 | 161 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 677.00 | 66 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 217.00 | 6 703.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 570.00 | 39 487.00 | ||
GE Autres charges | 2 589.00 | 23 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 752.00 | 988 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 968.00 | 160 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 449.00 | 545.00 | ||
GN Différences positives de change | 56.00 | 47.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 396.00 | 6 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 902.00 | 6 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 55.00 | 75.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55.00 | 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 847.00 | 6 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 815.00 | 166 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 9 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 9 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 762.00 | 2 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 762.00 | 2 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 661.00 | 6 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 724.00 | 1 165 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 570.00 | 1 050 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 845.00 | 115 232.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 4 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 352.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | 165 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 070.00 | 305 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 736.00 | 5 217.00 | 132 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 232.00 | 5 217.00 | 138 449.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 987.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 164.00 | 21 570.00 | 38 747.00 | 26 987.00 |
060 Stock marchandises | 457 200.00 | 32 900.00 | 42 430.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 326.00 | 63 433.00 | 160 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 046.00 | 66 723.00 | 203 322.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 314 210.00 | 21 570.00 | 105 470.00 | 230 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 570.00 | 105 471.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 430.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 579.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 499.00 | 462 790.00 | 50 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 920.00 | 405 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | ||
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 331.00 | 473 331.00 | ||