SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL |
| Siren | 449187426 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/027849 |
| Numéro de Gestion | 2003B02492 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 095.00 | 119 624.00 | 51 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 499.00 | 30 402.00 | 3 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 135.00 | 302 714.00 | 50 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 793.00 | 50 793.00 | ||
BF Prêts | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 497.00 | 35 497.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 649 417.00 | 452 741.00 | 196 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 201.00 | 79 455.00 | 2 162 746.00 | |
BZ Autres créances | 891 019.00 | 72 781.00 | 818 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 799.00 | 192 799.00 | ||
CF Disponibilités | 899 613.00 | 899 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 240 218.00 | 152 237.00 | 4 087 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 636.00 | 604 978.00 | 4 284 657.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 398.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | |||
DG Autres réserves | 783 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 855 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 069.00 | |||
EA Autres dettes | 564 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 322 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 714.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 032 986.00 | 7 032 986.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 986.00 | 7 032 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 352 527.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 878.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 529 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 145 225.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 551 427.00 | |||
FZ Charges sociales | 967 474.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 355.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 880.00 | |||
GE Autres charges | 1 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 022 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 506 515.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 484.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 513 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 319.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 526.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 230.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 708.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 553.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 634.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 418.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 668.00 | 30 957.00 | 119 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 989.00 | 20 399.00 | 270.00 | 333 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 657.00 | 51 355.00 | 270.00 | 452 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 106 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 620.00 | 35 880.00 | 23 000.00 | 106 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 620.00 | 35 880.00 | 23 000.00 | 106 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 880.00 | 23 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 891 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 701.00 | 2 889 729.00 | 298 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 477.00 | 461 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 070.00 | 1 297 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 009.00 | 564 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 715.00 | 2 322 715.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||