SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL |
| Siren | 449187426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002187 |
| Numéro de Gestion | 2003B02492 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 106.00 | 161 503.00 | 19 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 673.00 | 38 545.00 | 8 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 242.00 | 346 902.00 | 42 340.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 655 837.00 | 546 951.00 | 108 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 871.00 | 63 479.00 | 1 647 392.00 | |
BZ Autres créances | 1 329 855.00 | 72 781.00 | 1 257 073.00 | |
CF Disponibilités | 1 453 098.00 | 1 453 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 533 438.00 | 136 260.00 | 4 397 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 276.00 | 683 212.00 | 4 506 064.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 225 131.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | |||
DG Autres réserves | 788 192.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 192.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 892 784.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 756.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 443.00 | |||
EA Autres dettes | 376 453.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 510 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 064.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 696 397.00 | 7 696 397.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 397.00 | 7 696 397.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 801 896.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 853.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 770 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 903.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 992 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 014 506.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 102.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 461.00 | |||
GE Autres charges | 30 171.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 903 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 866 611.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 688.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 016.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 873 627.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 583.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 091.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 379 898.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 192.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 396.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 589.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 906.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 506.00 | 8 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 666.00 | 3 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 079.00 | 13 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 435 916.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 407.00 | 38 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 505.00 | 655 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 598.00 | 27 904.00 | 161 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 582.00 | 29 945.00 | 1 079.00 | 385 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 180.00 | 57 850.00 | 1 079.00 | 546 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 102 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 636.00 | 99 461.00 | 81 341.00 | 102 756.00 |
6T Sur comptes clients | 103 300.00 | 20 102.00 | 59 923.00 | 63 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 781.00 | 72 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 081.00 | 20 102.00 | 59 923.00 | 136 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 717.00 | 119 563.00 | 141 264.00 | 239 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 563.00 | 141 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 350.00 | 152 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 558 521.00 | 1 558 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
VB T. V. A. | 63 858.00 | 63 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 047 472.00 | 974 691.00 | 72 781.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 366.00 | 210 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 141.00 | 2 855 308.00 | 263 832.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 460.00 | 460.00 | 193 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 223.00 | 394 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 767.00 | 519 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 603.00 | 316 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 992.00 | 136 992.00 | ||
VW T.V.A. | 417 037.00 | 417 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 042.00 | 28 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 453.00 | 376 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 523.00 | 2 210 523.00 | 193 428.00 | 106 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 432 300.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 072.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 004 056.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 363.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 393.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 367.00 | |||
ST Autres comptes | 1 294 300.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546 481.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 159.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 755.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||